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*ST天沃(002564) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 55,948.25 | 54,273.45 | 57,242.01 | 85,774.35 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1.19 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 117,838.68 | 426,895.33 | 436,794.15 | 447,182.70 | |
应收票据 | 7,184.70 | 13,289.97 | 12,175.34 | 11,012.17 | |
应收账款 | 110,653.98 | 413,605.37 | 424,618.81 | 436,170.53 | |
应收款项融资 | 24,749.54 | 7,527.53 | 7,213.64 | 10,331.66 | |
预付款项 | 4,757.08 | 143,347.07 | 148,014.31 | 106,391.06 | |
其他应收款(合计) | 6,064.58 | 336,010.06 | 336,336.14 | 306,875.60 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,064.58 | -- | -- | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 101,415.18 | 218,870.33 | 239,027.51 | 214,076.89 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 9,292.90 | 22,122.52 | 22,371.95 | 18,078.34 | |
流动资产合计 | 394,895.65 | 1,784,058.03 | 1,826,026.34 | 1,944,106.54 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,297.71 | 32,469.16 | 37,391.79 | 29,141.21 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 153,095.65 | 182,972.68 | 180,677.91 | 194,247.72 | |
在建工程 | 153,095.65 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 111,547.70 | 113,430.47 | 114,926.36 | 116,045.99 | |
固定资产净额 | 111,547.70 | -- | 114,926.36 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 300.22 | 1,583.93 | 1,705.30 | 1,826.68 | |
无形资产 | 17,373.14 | 17,824.57 | 17,963.69 | 18,028.19 | |
开发支出 | 93.07 | 2,097.74 | 1,931.05 | 1,722.66 | |
商誉 | -- | 2,429.85 | 2,429.85 | 2,429.85 | |
长期待摊费用 | 55.53 | 455.09 | 492.99 | 517.13 | |
递延所得税资产 | 9,195.79 | 8,532.36 | 8,294.42 | 7,919.23 | |
其他非流动资产 | 6,874.02 | 6,866.34 | 6,866.34 | 6,866.34 | |
非流动资产合计 | 300,832.84 | 368,662.18 | 372,679.70 | 378,745.00 | |
资产总计 | 695,728.49 | 2,152,720.21 | 2,198,706.04 | 2,322,851.55 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 158,384.43 | 920,820.56 | 1,008,950.64 | 973,132.18 | |
交易性金融负债 | -- | -- | 47.92 | -- | |
应付票据及应付账款 | 109,431.04 | 750,729.15 | 766,904.64 | 905,522.84 | |
应付票据 | 39,194.00 | 42,518.59 | 44,759.76 | 60,091.97 | |
应付账款 | 70,237.04 | 708,210.56 | 722,144.89 | 845,430.86 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,832.54 | 6,355.72 | 5,945.02 | 5,858.60 | |
应交税费 | 6,414.03 | 8,243.37 | 4,351.80 | 6,404.74 | |
其他应付款(合计) | 5,789.37 | 49,248.70 | 49,060.45 | 19,136.83 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 5,789.37 | -- | -- | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 82,342.92 | 195,579.66 | 205,214.58 | 230,925.08 | |
其他流动负债 | 6,771.01 | 48,863.94 | 45,232.79 | 39,049.85 | |
流动负债合计 | 444,548.00 | 2,257,756.67 | 2,379,291.94 | 2,441,516.01 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 215,500.00 | 225,425.00 | 121,700.00 | 122,100.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 115.20 | 1,593.90 | 1,411.79 | 1,841.16 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | 0.18 | |
长期递延收益 | 17.50 | 43.75 | 70.00 | 96.25 | |
其他非流动负债 | 1,339.00 | 1,387.78 | 1,455.08 | 1,455.08 | |
非流动负债合计 | 216,971.70 | 228,450.43 | 124,636.87 | 125,492.67 | |
负债合计 | 661,519.71 | 2,486,207.10 | 2,503,928.81 | 2,567,008.67 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 85,890.45 | 85,890.45 | 85,890.45 | 85,890.45 | |
资本公积 | 319,229.43 | 219,616.77 | 219,616.77 | 219,585.93 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -196.61 | -237.78 | -157.89 | |
专项储备 | 422.15 | 478.76 | 452.93 | 406.88 | |
盈余公积 | 7,696.66 | 7,696.66 | 7,696.66 | 7,696.66 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -401,811.02 | -609,339.91 | -586,450.65 | -550,776.79 | |
归属于母公司股东权益合计 | 11,427.67 | -295,853.88 | -273,031.61 | -237,354.76 | |
少数股东权益 | 22,781.12 | -37,633.01 | -32,191.16 | -6,802.37 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 34,208.78 | -333,486.89 | -305,222.77 | -244,157.13 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 695,728.49 | 2,152,720.21 | 2,198,706.04 | 2,322,851.55 |
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