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| *ST天沃(002564) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 100,404.79 | 82,832.24 | 58,663.89 | 65,322.03 | |
| 交易性金融资产 | 23.65 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 493,807.08 | 445,155.69 | 450,338.83 | 449,095.90 | |
| 应收票据 | 18,611.94 | 27,355.05 | 17,839.76 | 17,822.18 | |
| 应收账款 | 475,195.14 | 417,800.64 | 432,499.06 | 431,273.72 | |
| 应收款项融资 | 13,647.64 | 7,988.66 | 11,413.58 | 16,199.33 | |
| 预付款项 | 171,548.58 | 130,946.70 | 126,575.86 | 127,500.86 | |
| 其他应收款(合计) | 376,525.64 | 358,580.87 | 350,768.17 | 339,596.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 350,768.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 235,197.82 | 214,334.05 | 165,675.76 | 159,798.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,282.94 | 18,827.66 | 17,308.60 | 17,535.65 | |
| 流动资产合计 | 1,999,485.10 | 2,229,007.49 | 2,163,924.53 | 2,148,309.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 28,809.72 | 28,454.75 | 28,234.15 | 29,186.34 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 176,689.02 | 190,185.76 | 189,189.65 | 188,327.67 | |
| 在建工程 | -- | -- | 189,189.65 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 117,444.16 | 118,683.27 | 120,216.80 | 121,959.18 | |
| 固定资产净额 | 117,444.16 | -- | 120,216.80 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,948.05 | 2,053.68 | 1,676.81 | 1,799.12 | |
| 无形资产 | 18,212.63 | 18,380.36 | 18,541.41 | 18,655.60 | |
| 开发支出 | 1,645.94 | 1,725.82 | 1,948.97 | 1,883.38 | |
| 商誉 | 2,429.85 | 176,233.30 | 176,233.30 | 176,233.30 | |
| 长期待摊费用 | 545.16 | 513.03 | 542.07 | 557.99 | |
| 递延所得税资产 | 8,093.89 | 91,723.33 | 89,540.10 | 89,928.41 | |
| 其他非流动资产 | 6,866.34 | 6,866.34 | 6,866.34 | 6,866.34 | |
| 非流动资产合计 | 362,684.77 | 634,819.64 | 632,989.61 | 635,397.33 | |
| 资产总计 | 2,362,169.87 | 2,863,827.13 | 2,796,914.14 | 2,783,706.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 852,152.38 | 812,280.00 | 498,880.00 | 490,180.00 | |
| 交易性金融负债 | 28.38 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 821,691.72 | 955,941.29 | 963,352.59 | 970,496.98 | |
| 应付票据 | 63,743.71 | 42,533.11 | 46,547.53 | 46,654.45 | |
| 应付账款 | 757,948.01 | 913,408.18 | 916,805.05 | 923,842.54 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,962.64 | 6,191.77 | 5,457.33 | 4,983.50 | |
| 应交税费 | 9,288.58 | 9,262.77 | 6,994.06 | 9,026.25 | |
| 其他应付款(合计) | 45,763.67 | 39,538.97 | 36,721.89 | 36,025.58 | |
| 应付利息 | -- | 24,100.84 | 22,171.92 | 20,207.02 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 14,549.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 315,279.73 | 204,082.91 | 504,635.36 | 488,847.47 | |
| 其他流动负债 | 46,193.92 | 41,304.92 | 33,777.96 | 31,278.41 | |
| 流动负债合计 | 2,419,585.58 | 2,352,416.46 | 2,282,383.01 | 2,266,383.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 162,000.00 | 306,400.00 | 288,400.00 | 289,650.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,663.48 | 1,760.10 | 1,835.59 | 1,910.16 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 122.50 | 248.75 | 275.00 | 301.25 | |
| 其他非流动负债 | 1,455.08 | 1,717.63 | 1,740.64 | 1,219.39 | |
| 非流动负债合计 | 165,241.06 | 310,126.49 | 292,251.23 | 293,080.80 | |
| 负债合计 | 2,584,826.64 | 2,662,542.95 | 2,574,634.24 | 2,559,464.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,890.45 | 85,890.45 | 86,937.53 | 86,937.53 | |
| 资本公积 | 219,585.93 | 219,585.93 | 224,038.81 | 224,038.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 5,499.97 | 5,499.97 | |
| 其他综合收益 | -164.17 | -41.62 | 11.96 | 66.23 | |
| 专项储备 | 409.20 | 544.16 | 558.18 | 560.67 | |
| 盈余公积 | 7,696.66 | 7,696.66 | 7,696.66 | 7,696.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -521,645.21 | -152,472.26 | -134,481.83 | -132,565.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -208,227.14 | 161,203.32 | 179,261.36 | 181,234.30 | |
| 少数股东权益 | -14,429.63 | 40,080.86 | 43,018.54 | 43,008.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -222,656.77 | 201,284.18 | 222,279.89 | 224,242.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,362,169.87 | 2,863,827.13 | 2,796,914.14 | 2,783,706.79 | |
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