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| *ST天沃(002564) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 132,552.63 | 94,937.70 | 119,795.84 | 172,636.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 668,018.24 | -- | 480,426.01 | 486,539.58 | |
| 应收票据 | 183,490.88 | 57,269.16 | 62,434.41 | 52,470.67 | |
| 应收账款 | 484,527.35 | 484,402.37 | 417,991.60 | 434,068.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 132,152.28 | 190,799.13 | 161,982.53 | 144,518.29 | |
| 其他应收款(合计) | 63,506.81 | -- | 28,340.77 | 30,976.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 63,506.81 | 30,485.64 | 28,340.77 | 30,976.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 743,920.13 | 538,164.53 | 606,678.86 | 501,954.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,329.71 | 2,355.90 | 1,770.14 | 5,943.04 | |
| 流动资产合计 | 1,745,479.80 | 1,398,414.42 | 1,398,994.15 | 1,342,568.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 18,314.03 | 18,314.03 | -- | |
| 长期股权投资 | 9,946.47 | 11,392.62 | 11,921.42 | 11,323.30 | |
| 投资性房地产 | 1,490.11 | 5,442.26 | 5,477.46 | 5,536.13 | |
| 在建工程(合计) | 28,859.40 | -- | 11,633.88 | 9,384.15 | |
| 在建工程 | 28,859.40 | 35,970.57 | 11,633.88 | 9,384.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 183,674.97 | -- | 190,732.55 | 195,074.05 | |
| 固定资产净额 | 183,674.97 | 188,839.95 | 190,732.55 | 195,074.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,100.48 | 34,972.77 | 35,143.45 | 35,955.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 215,147.91 | 215,147.91 | 212,718.06 | 212,678.45 | |
| 长期待摊费用 | 3,241.68 | 3,050.71 | 3,206.90 | 3,279.99 | |
| 递延所得税资产 | 31,160.88 | 25,431.42 | 16,848.71 | 15,952.51 | |
| 其他非流动资产 | 12,570.04 | 12,638.98 | 12,617.32 | 12,715.80 | |
| 非流动资产合计 | 513,191.95 | 551,201.22 | 518,613.79 | 501,899.89 | |
| 资产总计 | 2,258,671.74 | 1,949,615.64 | 1,917,607.94 | 1,844,468.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 301,951.83 | 331,188.14 | 332,645.98 | 297,210.98 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 753,226.43 | -- | 656,008.39 | 482,338.68 | |
| 应付票据 | 78,965.51 | 67,923.49 | 80,185.78 | 75,496.41 | |
| 应付账款 | 674,260.92 | 554,538.29 | 575,822.61 | 406,842.27 | |
| 预收款项 | 255,440.19 | 150,163.16 | 128,274.91 | 141,186.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,166.85 | 2,519.17 | 2,115.66 | 4,881.91 | |
| 应交税费 | 49,108.34 | 21,901.95 | 21,222.10 | 26,634.82 | |
| 其他应付款(合计) | 18,020.09 | -- | 22,685.04 | 33,514.90 | |
| 应付利息 | 6,705.85 | 2,241.19 | 1,018.27 | 7,873.04 | |
| 应付股利 | -- | 30.76 | 30.76 | 30.76 | |
| 其他应付款 | 11,314.25 | 13,816.61 | 21,636.02 | 25,611.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 186,375.61 | 148,993.13 | 148,816.18 | 142,922.80 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,571,289.35 | 1,293,315.90 | 1,311,768.27 | 1,128,690.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 251,942.39 | 185,920.58 | 188,975.95 | 232,840.35 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 44,772.12 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 117,270.62 | -- | 120,947.33 | 151,944.21 | |
| 长期应付款 | 117,270.62 | 154,457.39 | 120,947.33 | 151,944.21 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 19.07 | 419.15 | 423.00 | 430.72 | |
| 长期递延收益 | 2,167.48 | 2,480.46 | 2,598.14 | 2,715.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 371,399.56 | 343,277.58 | 312,944.42 | 432,703.22 | |
| 负债合计 | 1,942,688.91 | 1,636,593.48 | 1,624,712.70 | 1,561,393.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,576.20 | 73,576.20 | 73,576.20 | 73,576.20 | |
| 资本公积 | 142,029.48 | 140,279.94 | 140,279.94 | 140,279.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4.34 | -58.03 | -9.50 | -- | |
| 专项储备 | 606.52 | 556.91 | 584.36 | 524.15 | |
| 盈余公积 | 7,696.66 | 7,886.97 | 7,886.97 | 7,886.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,304.47 | 46,935.26 | 35,412.21 | 29,594.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 271,209.00 | 269,177.25 | 257,730.19 | 251,861.55 | |
| 少数股东权益 | 44,773.83 | 43,844.91 | 35,165.05 | 31,213.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 315,982.83 | 313,022.16 | 292,895.24 | 283,074.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,258,671.74 | 1,949,615.64 | 1,917,607.94 | 1,844,468.59 | |
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