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| *ST天沃(002564) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 255,252.43 | 178,013.06 | 139,663.81 | 167,946.65 | |
| 交易性金融资产 | 1,346.17 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 685,843.79 | 857,346.56 | 901,974.49 | 756,315.86 | |
| 应收票据 | 6,502.68 | 15,855.63 | 44,611.02 | 51,386.07 | |
| 应收账款 | 679,341.11 | 841,490.93 | 857,363.47 | 704,929.78 | |
| 应收款项融资 | 15,217.63 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 296,165.69 | 304,026.52 | 325,117.34 | 294,330.37 | |
| 其他应收款(合计) | 181,372.84 | 84,083.79 | 80,420.86 | 67,426.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 2,250.00 | 2,250.00 | |
| 其他应收款 | 181,372.84 | -- | 78,170.86 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 290,866.57 | 242,234.69 | 236,796.45 | 223,407.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,828.39 | 8,803.84 | 5,640.81 | 5,625.59 | |
| 流动资产合计 | 2,537,086.96 | 2,530,072.34 | 2,456,807.76 | 2,315,518.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 27,416.08 | 27,675.14 | 18,386.67 | 18,325.00 | |
| 投资性房地产 | 28,106.86 | 31,353.28 | 31,605.79 | 13,299.11 | |
| 在建工程(合计) | 147,448.33 | 111,920.00 | 110,127.32 | 109,615.06 | |
| 在建工程 | 147,448.33 | -- | 110,127.32 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 142,165.52 | 144,420.27 | 145,725.62 | 166,188.50 | |
| 固定资产净额 | 142,165.52 | -- | 145,725.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,051.92 | 3,244.77 | 2,418.19 | -- | |
| 无形资产 | 21,482.33 | 21,464.46 | 21,640.70 | 21,803.55 | |
| 开发支出 | 667.95 | 344.79 | 166.88 | 83.95 | |
| 商誉 | 213,971.56 | 213,971.56 | 213,971.56 | 213,971.56 | |
| 长期待摊费用 | 1,492.38 | 1,706.46 | 2,083.14 | 1,928.92 | |
| 递延所得税资产 | 50,755.07 | 46,837.97 | 45,510.50 | 42,207.15 | |
| 其他非流动资产 | 7,966.34 | 7,966.34 | 7,966.34 | 7,966.34 | |
| 非流动资产合计 | 645,524.34 | 610,905.03 | 599,602.72 | 595,389.15 | |
| 资产总计 | 3,182,611.30 | 3,140,977.38 | 3,056,410.48 | 2,910,908.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 626,924.40 | 704,900.00 | 856,670.00 | 660,102.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,066,042.04 | 1,045,199.49 | 1,015,234.13 | 957,803.76 | |
| 应付票据 | 106,845.24 | 122,369.41 | 176,441.53 | -- | |
| 应付账款 | 959,196.80 | 922,830.08 | 838,792.60 | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,377.78 | 4,886.70 | 4,053.52 | 3,803.63 | |
| 应交税费 | 31,075.80 | 24,617.16 | 40,952.29 | 55,405.77 | |
| 其他应付款(合计) | 32,767.80 | 40,076.07 | 32,999.41 | 13,876.55 | |
| 应付利息 | 2,466.95 | 8,112.91 | 6,147.36 | 3,191.72 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 30,300.86 | -- | 26,852.05 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 131,370.38 | 151,557.69 | 247,257.78 | 240,393.33 | |
| 其他流动负债 | 32,431.99 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,263,492.78 | 2,331,466.39 | 2,579,870.94 | 2,324,149.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 462,982.66 | 351,947.63 | 17,985.41 | 57,090.87 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,191.35 | 3,367.10 | 2,520.34 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 72,400.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5.99 | 7.63 | 9.26 | 10.90 | |
| 长期递延收益 | 824.57 | 904.64 | 884.72 | 964.79 | |
| 其他非流动负债 | 1,214.30 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 469,218.88 | 356,227.01 | 21,399.74 | 130,466.56 | |
| 负债合计 | 2,732,711.66 | 2,687,693.40 | 2,601,270.68 | 2,454,616.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,937.53 | 86,937.53 | 88,291.44 | 88,291.44 | |
| 资本公积 | 224,597.21 | 224,983.77 | 230,613.65 | 230,485.76 | |
| 减：库存股 | 5,499.97 | 5,499.97 | 4,633.70 | 3,400.00 | |
| 其他综合收益 | -0.81 | 3.06 | 2.07 | -2.63 | |
| 专项储备 | 661.01 | 656.81 | 692.57 | 682.10 | |
| 盈余公积 | 7,696.66 | 7,696.66 | 7,696.66 | 7,696.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,530.99 | 58,533.29 | 53,762.38 | 55,200.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 366,922.62 | 373,311.15 | 376,425.08 | 378,954.12 | |
| 少数股东权益 | 82,977.03 | 79,972.82 | 78,714.73 | 77,337.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 449,899.64 | 453,283.98 | 455,139.80 | 456,292.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,182,611.30 | 3,140,977.38 | 3,056,410.48 | 2,910,908.09 | |
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