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| *ST天沃(002564) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 227,999.54 | 151,884.69 | 162,721.95 | 153,206.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 777,608.03 | 755,375.29 | 782,714.16 | 668,263.97 | |
| 应收票据 | 31,342.85 | 184,307.56 | 233,962.61 | 180,012.14 | |
| 应收账款 | 746,265.18 | 571,067.73 | 548,751.55 | 488,251.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 211,599.95 | 220,588.66 | 151,378.17 | 196,025.72 | |
| 其他应收款(合计) | 56,909.90 | 81,567.99 | 80,952.05 | 74,140.68 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,250.00 | -- | 3,750.00 | -- | |
| 其他应收款 | 54,659.90 | 81,567.99 | 77,202.05 | 74,140.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 711,358.23 | 892,567.59 | 899,145.36 | 669,117.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,612.79 | 2,926.27 | 3,265.10 | 4,503.68 | |
| 流动资产合计 | 1,991,088.45 | 2,104,910.49 | 2,080,176.79 | 1,765,258.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,335.61 | 16,963.21 | 16,870.23 | 9,921.29 | |
| 投资性房地产 | 2,364.18 | 2,623.98 | 2,257.97 | 1,469.47 | |
| 在建工程(合计) | 108,669.19 | 96,358.90 | 86,801.27 | 38,183.09 | |
| 在建工程 | 108,669.19 | 96,358.90 | 86,801.27 | 38,183.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 172,931.35 | 173,916.56 | 176,404.75 | 178,315.05 | |
| 固定资产净额 | 172,931.35 | 173,916.56 | 176,404.75 | 178,315.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,111.90 | 25,217.97 | 25,434.32 | 26,483.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 213,971.56 | 215,147.91 | 215,147.91 | 215,147.91 | |
| 长期待摊费用 | 2,209.53 | 3,808.93 | 4,100.85 | 3,018.28 | |
| 递延所得税资产 | 40,388.67 | 35,615.82 | 34,652.94 | 31,637.70 | |
| 其他非流动资产 | 11,404.74 | 11,743.21 | 12,196.09 | 12,294.57 | |
| 非流动资产合计 | 595,386.74 | 581,396.50 | 573,866.33 | 516,470.47 | |
| 资产总计 | 2,586,475.18 | 2,686,306.99 | 2,654,043.12 | 2,281,729.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 684,702.00 | 447,210.00 | 275,514.60 | 321,854.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 773,952.32 | 986,506.98 | 1,001,030.05 | 754,098.37 | |
| 应付票据 | 176,498.62 | -- | 190,641.36 | 112,885.16 | |
| 应付账款 | 597,453.70 | -- | 810,388.69 | 641,213.21 | |
| 预收款项 | 231,849.33 | 339,598.50 | 409,637.85 | 284,834.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,476.95 | 3,355.42 | 2,832.95 | 2,294.70 | |
| 应交税费 | 57,041.27 | 32,650.70 | 47,552.35 | 43,274.39 | |
| 其他应付款(合计) | 10,958.15 | 20,451.04 | 14,651.14 | 31,666.56 | |
| 应付利息 | 2,822.44 | -- | 1,199.47 | 4,514.39 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,135.71 | 20,451.04 | 13,451.66 | 27,152.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 243,714.21 | 212,092.20 | 250,418.45 | 132,530.59 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,010,694.22 | 2,041,864.84 | 2,001,637.39 | 1,570,553.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 66,595.00 | 113,366.28 | 133,979.70 | 282,236.76 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 72,400.00 | 86,265.79 | 82,742.69 | 116,200.05 | |
| 长期应付款 | 72,400.00 | 86,265.79 | 82,742.69 | 116,200.05 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12.53 | 14.17 | 15.80 | 17.44 | |
| 长期递延收益 | 1,044.87 | 1,124.94 | 1,205.02 | 1,285.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 140,052.40 | 200,771.18 | 217,943.21 | 399,739.34 | |
| 负债合计 | 2,150,746.62 | 2,242,636.02 | 2,219,580.60 | 1,970,292.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,291.44 | 88,291.44 | 88,291.44 | 73,576.20 | |
| 资本公积 | 230,357.86 | 230,003.99 | 229,851.79 | 142,181.69 | |
| 减：库存股 | 1,999.96 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.56 | -26.49 | -55.96 | 2.59 | |
| 专项储备 | 629.96 | 644.71 | 623.88 | 627.90 | |
| 盈余公积 | 7,696.66 | 7,696.66 | 7,696.66 | 7,696.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,764.75 | 63,460.94 | 57,603.84 | 41,813.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 379,741.27 | 390,071.25 | 384,011.65 | 265,898.26 | |
| 少数股东权益 | 55,987.29 | 53,599.72 | 50,450.88 | 45,538.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 435,728.56 | 443,670.97 | 434,462.53 | 311,436.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,586,475.18 | 2,686,306.99 | 2,654,043.12 | 2,281,729.06 | |
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