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| *ST天沃(002564) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,492.02 | 86,088.00 | 80,950.21 | 58,858.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 13,601.29 | 6,554.14 | 14,172.46 | 7,510.07 | |
| 应收账款 | 189,285.09 | 224,097.73 | 221,904.89 | 207,534.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,902.28 | 7,835.23 | 15,338.06 | 15,390.44 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,707.25 | 6,287.82 | 6,660.77 | 5,835.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 127,219.24 | 122,257.93 | 128,259.49 | 133,831.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 800.00 | 800.00 | 2,800.00 | |
| 流动资产合计 | 437,207.17 | 453,920.84 | 468,085.88 | 431,760.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,530.36 | 1,530.36 | 1,530.36 | 1,530.36 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 13,687.56 | 9,546.97 | 9,384.39 | 9,203.99 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 196,286.63 | 199,443.37 | 200,908.83 | 203,782.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,474.98 | 30,649.97 | 30,917.63 | 31,083.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,226.43 | 1,518.93 | 1,226.43 | 1,226.43 | |
| 长期待摊费用 | 15.97 | 0.68 | 0.80 | 1.46 | |
| 递延所得税资产 | 7,594.82 | 6,984.10 | 6,681.03 | 6,004.30 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 250,816.75 | 249,674.38 | 250,649.47 | 252,833.05 | |
| 资产总计 | 688,023.92 | 703,595.22 | 718,735.34 | 684,593.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 114,760.00 | 119,760.00 | 122,800.00 | 126,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 21,551.29 | 26,259.50 | 16,689.10 | 17,258.82 | |
| 应付账款 | 51,596.24 | 48,476.29 | 75,571.67 | 72,573.08 | |
| 预收款项 | 9,953.78 | 18,718.09 | 21,594.33 | 21,973.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,309.13 | 2,441.71 | 2,384.13 | 4,474.39 | |
| 应交税费 | 2,714.04 | 2,256.63 | 1,875.90 | 1,408.12 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 7,557.57 | 4,401.32 | 2,174.32 | 6,690.42 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,461.05 | 3,792.97 | 4,200.12 | 4,762.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 29,949.68 | 29,888.68 | 29,858.18 | 49,916.42 | |
| 流动负债合计 | 244,852.77 | 255,995.19 | 277,147.76 | 305,356.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,797.00 | 29,797.00 | 20,300.00 | 10,300.00 | |
| 应付债券 | 114,316.17 | 114,213.24 | 114,141.91 | 69,665.91 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 4,461.87 | 4,843.08 | 5,307.31 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,287.69 | 2,378.10 | 2,468.51 | 2,445.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 150,862.73 | 151,231.42 | 142,217.73 | 82,411.90 | |
| 负债合计 | 395,715.50 | 407,226.61 | 419,365.48 | 387,768.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,971.20 | 73,971.20 | 73,971.20 | 73,971.20 | |
| 资本公积 | 152,667.31 | 152,714.87 | 152,714.87 | 152,714.87 | |
| 减：库存股 | 2,990.65 | 2,990.65 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 453.90 | 758.62 | 673.47 | 570.04 | |
| 盈余公积 | 7,696.66 | 7,550.80 | 7,550.80 | 7,550.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,684.66 | 59,133.32 | 58,899.90 | 56,504.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 287,483.08 | 291,138.16 | 293,810.24 | 291,311.18 | |
| 少数股东权益 | 4,825.34 | 5,230.45 | 5,559.62 | 5,513.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 292,308.42 | 296,368.61 | 299,369.86 | 296,824.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 688,023.92 | 703,595.22 | 718,735.34 | 684,593.36 | |
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