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| *ST天沃(002564) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 226,435.64 | 134,114.75 | 118,104.76 | 131,519.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1,367.18 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 636,201.41 | 634,920.64 | 626,318.22 | 627,627.75 | |
| 应收票据 | 12,313.42 | 5,751.64 | 713.94 | 4,919.39 | |
| 应收账款 | 623,888.00 | 629,169.00 | 625,604.29 | 622,708.36 | |
| 应收款项融资 | 16,280.06 | 10,880.12 | 14,915.46 | 22,426.61 | |
| 预付款项 | 217,456.23 | 375,000.93 | 344,312.33 | 349,227.70 | |
| 其他应收款(合计) | 300,673.43 | 261,245.87 | 230,981.09 | 234,967.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 300,673.43 | -- | 230,981.09 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 191,404.71 | 302,107.62 | 300,270.44 | 298,481.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | 17,960.78 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,960.56 | 12,488.13 | 13,207.52 | 11,651.26 | |
| 流动资产合计 | 2,432,869.33 | 2,631,719.09 | 2,418,693.09 | 2,476,380.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 28,275.38 | 28,035.59 | 27,245.29 | 27,505.34 | |
| 投资性房地产 | -- | 17,806.27 | 27,700.35 | 27,903.61 | |
| 在建工程(合计) | 139,405.81 | 145,522.75 | 143,740.25 | 146,790.53 | |
| 在建工程 | 139,405.81 | -- | 143,740.25 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 130,430.49 | 140,202.17 | 142,415.40 | 140,208.42 | |
| 固定资产净额 | 130,430.49 | -- | 142,415.40 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,300.09 | 2,622.90 | 2,622.25 | 2,986.17 | |
| 无形资产 | 19,518.98 | 21,011.59 | 21,130.94 | 21,276.33 | |
| 开发支出 | 1,191.76 | 948.19 | 908.29 | 850.13 | |
| 商誉 | 195,652.95 | 213,971.56 | 213,971.56 | 213,971.56 | |
| 长期待摊费用 | 847.79 | 950.46 | 1,074.16 | 1,194.81 | |
| 递延所得税资产 | 81,430.62 | 56,497.92 | 54,776.02 | 53,425.79 | |
| 其他非流动资产 | 6,866.34 | 7,966.34 | 7,966.34 | 7,966.34 | |
| 非流动资产合计 | 605,920.21 | 635,535.74 | 643,550.87 | 644,079.03 | |
| 资产总计 | 3,038,789.53 | 3,267,254.83 | 3,062,243.96 | 3,120,459.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 530,578.37 | 559,102.77 | 597,052.77 | 601,774.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 982,590.89 | 1,019,750.29 | 925,007.89 | 986,495.86 | |
| 应付票据 | 112,103.35 | 150,131.67 | 100,602.83 | 90,289.25 | |
| 应付账款 | 870,487.53 | 869,618.62 | 824,405.05 | 896,206.61 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,344.92 | 5,451.88 | 4,304.38 | 3,805.15 | |
| 应交税费 | 10,765.00 | 17,481.05 | 6,705.94 | 21,414.23 | |
| 其他应付款(合计) | 84,826.06 | 88,486.92 | 69,285.18 | 51,543.59 | |
| 应付利息 | 10,669.20 | 10,688.86 | 9,473.65 | 5,037.27 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 74,156.86 | -- | 59,811.52 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 202,642.66 | 91,627.17 | 95,950.38 | 103,317.83 | |
| 其他流动负债 | 40,609.12 | 51,233.02 | 49,668.13 | 41,857.63 | |
| 流动负债合计 | 2,234,506.54 | 2,283,830.71 | 2,091,333.59 | 2,169,668.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 491,650.00 | 603,750.90 | 558,460.90 | 518,883.59 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,444.54 | 2,763.29 | 2,759.88 | 3,120.14 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 1.09 | 2.72 | 4.36 | |
| 长期递延收益 | 504.27 | 584.34 | 664.42 | 744.49 | |
| 其他非流动负债 | 1,036.48 | 1,083.90 | 1,163.67 | -- | |
| 非流动负债合计 | 495,635.28 | 608,183.52 | 563,051.59 | 522,752.58 | |
| 负债合计 | 2,730,141.82 | 2,892,014.23 | 2,654,385.19 | 2,692,420.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,937.53 | 86,937.53 | 86,937.53 | 86,937.53 | |
| 资本公积 | 224,038.81 | 224,806.61 | 224,736.81 | 224,667.01 | |
| 减：库存股 | 5,499.97 | 5,499.97 | 5,499.97 | 5,499.97 | |
| 其他综合收益 | -25.66 | 11.58 | 4.67 | 0.65 | |
| 专项储备 | 584.16 | 653.27 | 626.08 | 669.51 | |
| 盈余公积 | 7,696.66 | 7,696.66 | 7,696.66 | 7,696.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -63,420.74 | -8,377.33 | 15,811.38 | 33,362.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 250,310.80 | 306,228.36 | 330,313.17 | 347,834.24 | |
| 少数股东权益 | 58,336.91 | 69,012.23 | 77,545.61 | 80,204.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 308,647.71 | 375,240.60 | 407,858.78 | 428,038.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,038,789.53 | 3,267,254.83 | 3,062,243.96 | 3,120,459.69 | |
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