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| *ST天沃(002564) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 159,244.45 | 41,917.02 | 61,685.64 | 91,866.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 410,864.42 | -- | 187,794.14 | 195,272.54 | |
| 应收票据 | 41,951.08 | 4,877.11 | 9,780.41 | 5,930.40 | |
| 应收账款 | 368,913.34 | 176,162.86 | 178,013.73 | 189,342.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 76,795.69 | 22,045.59 | 13,470.15 | 18,917.65 | |
| 其他应收款(合计) | 21,104.32 | -- | 9,239.99 | 7,921.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,104.32 | 11,464.23 | 9,239.99 | 7,921.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 519,858.00 | 147,777.68 | 147,296.19 | 132,108.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,197.84 | 3,624.95 | 3,949.07 | 156.82 | |
| 流动资产合计 | 1,196,064.72 | 407,869.44 | 423,435.17 | 446,242.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 1,530.36 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,323.30 | 3,273.47 | 3,412.05 | -- | |
| 投资性房地产 | 5,547.87 | 5,655.11 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 9,567.06 | -- | 8,412.08 | 15,139.48 | |
| 在建工程 | 9,567.06 | 8,547.29 | 8,412.08 | 15,139.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 196,806.51 | -- | 197,449.80 | 199,514.66 | |
| 固定资产净额 | 196,806.51 | 190,213.06 | 197,449.80 | 199,514.66 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,853.82 | 31,789.87 | 33,506.21 | 33,636.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 212,678.45 | 1,226.43 | 1,226.43 | 1,226.43 | |
| 长期待摊费用 | 3,461.44 | 3,623.04 | 3,454.61 | 71.82 | |
| 递延所得税资产 | 15,366.13 | 9,035.04 | 8,453.96 | 8,160.10 | |
| 其他非流动资产 | 12,814.27 | 4,432.43 | 4,638.66 | -- | |
| 非流动资产合计 | 504,418.84 | 257,795.74 | 260,553.79 | 259,279.21 | |
| 资产总计 | 1,700,483.56 | 665,665.18 | 683,988.97 | 705,522.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 239,832.31 | 124,522.26 | 133,410.40 | 128,478.14 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 501,466.89 | -- | 73,258.87 | 77,693.17 | |
| 应付票据 | 74,027.11 | 13,420.75 | 14,094.59 | 26,971.51 | |
| 应付账款 | 427,439.78 | 54,315.82 | 59,164.28 | 50,721.67 | |
| 预收款项 | 67,962.33 | 11,054.25 | 12,683.14 | 9,802.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,473.01 | 2,610.82 | 1,947.05 | 2,606.99 | |
| 应交税费 | 23,692.52 | 3,518.79 | 671.72 | -745.46 | |
| 其他应付款(合计) | 27,658.22 | -- | 16,768.24 | 21,016.51 | |
| 应付利息 | 6,473.47 | 3,181.25 | 1,715.35 | 9,484.32 | |
| 应付股利 | 9,730.58 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,454.17 | 10,812.03 | 15,052.89 | 11,532.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 147,832.50 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 29,995.43 | |
| 流动负债合计 | 1,015,917.78 | 223,435.96 | 238,739.41 | 268,847.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 204,569.48 | 28,297.00 | 29,297.00 | 29,297.00 | |
| 应付债券 | 44,721.61 | 114,549.92 | 114,486.73 | 114,372.82 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 153,947.84 | -- | 15,664.11 | 4,982.98 | |
| 长期应付款 | 153,947.84 | 16,103.97 | 15,664.11 | 4,982.98 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 430.72 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,833.49 | 2,911.96 | 2,174.54 | 2,197.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | 55.72 | -- | 139.30 | |
| 非流动负债合计 | 406,503.14 | 161,918.57 | 161,622.38 | 150,989.39 | |
| 负债合计 | 1,422,420.92 | 385,354.53 | 400,361.80 | 419,837.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,971.20 | 73,971.20 | 73,971.20 | 73,971.20 | |
| 资本公积 | 142,875.59 | 142,869.49 | 142,751.52 | 142,751.52 | |
| 减：库存股 | 2,990.65 | 2,990.65 | 2,990.65 | 2,990.65 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 455.81 | 583.66 | 539.29 | 506.52 | |
| 盈余公积 | 7,886.97 | 7,968.53 | 7,696.66 | 7,696.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,353.64 | 50,698.50 | 54,260.72 | 56,487.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 248,552.56 | 273,100.73 | 276,228.74 | 278,423.14 | |
| 少数股东权益 | 29,510.07 | 7,209.92 | 7,398.43 | 7,261.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 278,062.64 | 280,310.65 | 283,627.17 | 285,684.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,700,483.56 | 665,665.18 | 683,988.97 | 705,522.02 | |
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