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金达威(002626) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 81,098.37 | 4,993.33 | 6,019.04 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
应收票据 | 887.92 | 833.64 | 504.60 | ||
应收账款 | 8,323.47 | 11,537.60 | 11,167.68 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 1,335.62 | 3,535.15 | 2,118.83 | ||
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
应收利息 | 146.30 | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 173.37 | 113.43 | 307.94 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 14,191.68 | 9,510.05 | 7,427.20 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | -- | -- | -- | ||
流动资产合计 | 106,156.73 | 30,523.20 | 27,545.30 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | 3,117.71 | 6,172.10 | 8,036.23 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
固定资产净额 | 32,246.17 | 24,176.20 | 21,588.58 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 1,938.47 | 1,967.55 | 2,004.42 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 2.32 | 2.62 | 2.99 | ||
递延所得税资产 | 70.65 | 93.66 | 83.72 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 37,375.33 | 32,412.13 | 31,715.93 | ||
资产总计 | 143,532.06 | 62,935.33 | 59,261.24 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,474.26 | 5,592.28 | 5,414.18 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
应付票据 | 1,103.55 | 964.80 | 1,316.32 | ||
应付账款 | 5,859.51 | 3,612.87 | 4,094.78 | ||
预收款项 | 422.49 | 226.45 | 247.55 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 1,376.05 | 699.90 | 531.65 | ||
应交税费 | -503.79 | 557.07 | 791.54 | ||
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
应付利息 | 22.64 | 15.69 | 15.88 | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 86.45 | 47.87 | 33.27 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 15,841.16 | 11,716.92 | 12,445.18 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | 140.00 | 140.00 | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | 345.00 | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 5,545.00 | 5,340.00 | 5,340.00 | ||
负债合计 | 21,386.16 | 17,056.92 | 17,785.18 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 9,000.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | ||
资本公积 | 75,521.94 | 2,405.84 | 2,405.84 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 4,065.50 | 3,097.15 | 3,097.15 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 33,558.46 | 33,675.42 | 29,273.07 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 122,145.90 | 45,878.41 | 41,476.06 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 122,145.90 | 45,878.41 | 41,476.06 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 143,532.06 | 62,935.33 | 59,261.24 |
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