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| 金达威(002626) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,572.47 | 80,655.86 | 62,023.87 | 57,894.23 | |
| 交易性金融资产 | 1.95 | 1,882.12 | -- | 23,200.15 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,814.19 | 43,460.13 | 32,905.58 | 44,613.52 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 39,814.19 | 43,460.13 | 32,905.58 | 44,613.52 | |
| 应收款项融资 | 3,974.19 | 6,412.09 | 7,440.32 | 4,490.71 | |
| 预付款项 | 3,113.20 | 3,710.05 | 2,550.65 | 2,690.03 | |
| 其他应收款(合计) | 1,814.37 | 992.75 | 1,267.07 | 1,662.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,814.37 | -- | 1,267.07 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,006.57 | 59,298.64 | 57,111.99 | 48,281.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,060.32 | 5,449.91 | 5,881.02 | 40,927.64 | |
| 流动资产合计 | 209,357.27 | 201,861.55 | 169,180.50 | 223,761.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,599.51 | 5,589.95 | 5,920.02 | 5,876.51 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 42,493.00 | 31,507.16 | 27,403.14 | 21,306.55 | |
| 在建工程 | 42,300.33 | -- | 27,257.37 | -- | |
| 工程物资 | 192.67 | -- | 145.77 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 58,848.47 | 48,070.09 | 49,434.05 | 50,752.01 | |
| 固定资产净额 | 58,848.47 | -- | 49,434.05 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,609.39 | 34,355.14 | 36,508.54 | 37,571.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 60,183.46 | 51,562.00 | 53,583.51 | 53,603.64 | |
| 长期待摊费用 | 848.14 | 655.30 | 909.93 | 979.83 | |
| 递延所得税资产 | 7,930.04 | 7,420.99 | 6,995.46 | 6,904.49 | |
| 其他非流动资产 | 838.63 | 1,446.51 | 1,541.43 | 2,246.98 | |
| 非流动资产合计 | 305,909.69 | 267,704.72 | 272,642.23 | 267,569.64 | |
| 资产总计 | 515,266.95 | 469,566.27 | 441,822.73 | 491,330.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,034.46 | 7,340.21 | 2,856.14 | 40,735.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,357.27 | 20,497.93 | 20,509.62 | 22,286.67 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 27,357.27 | 20,497.93 | 20,509.62 | 22,286.67 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 2,395.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,764.86 | 4,769.69 | 3,767.63 | 2,712.66 | |
| 应交税费 | 4,199.25 | 8,846.71 | 5,766.96 | 6,610.34 | |
| 其他应付款(合计) | 4,520.74 | 2,692.35 | 3,136.62 | 2,679.78 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 10.69 | 10.79 | 11.01 | 10.78 | |
| 其他应付款 | 4,510.05 | -- | 3,125.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,356.02 | 32,655.43 | 33,946.86 | 4,331.02 | |
| 其他流动负债 | 1,158.35 | 1,345.10 | 1,289.68 | 1,314.32 | |
| 流动负债合计 | 107,864.29 | 81,555.45 | 75,279.86 | 85,067.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,047.39 | 42,585.84 | 45,706.57 | 76,789.09 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 428.26 | 5.72 | 14.72 | 23.35 | |
| 长期应付款 | 428.26 | -- | 14.72 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 528.00 | |
| 递延所得税负债 | 11,793.47 | 7,512.58 | 7,792.96 | 7,333.15 | |
| 长期递延收益 | 5,903.83 | 3,297.77 | 3,122.92 | 3,229.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 58,172.95 | 53,401.90 | 56,637.17 | 87,903.57 | |
| 负债合计 | 166,037.24 | 134,957.35 | 131,917.03 | 172,971.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,648.19 | 61,648.19 | 61,648.19 | 61,648.19 | |
| 资本公积 | 88,528.24 | 88,528.24 | 88,528.24 | 88,528.24 | |
| 减：库存股 | 10,002.61 | 10,002.61 | 10,002.61 | 10,002.61 | |
| 其他综合收益 | 5,517.11 | 7,737.26 | 14,103.20 | 13,996.98 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,824.10 | 25,945.06 | 25,945.06 | 25,945.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 166,325.07 | 154,710.13 | 124,755.97 | 133,573.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 342,840.10 | 328,566.27 | 304,978.05 | 313,689.13 | |
| 少数股东权益 | 6,389.61 | 6,042.64 | 4,927.65 | 4,670.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 349,229.71 | 334,608.92 | 309,905.70 | 318,359.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 515,266.95 | 469,566.27 | 441,822.73 | 491,330.67 | |
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