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| 金达威(002626) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,426.55 | 51,132.94 | 48,898.82 | 80,123.35 | |
| 交易性金融资产 | 12,387.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,161.05 | 36,126.20 | 47,415.28 | 39,492.84 | |
| 应收票据 | -- | 2,552.01 | 2,616.50 | 3,170.87 | |
| 应收账款 | 39,161.05 | 33,574.18 | 44,798.78 | 36,321.97 | |
| 应收款项融资 | 4,378.33 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,925.42 | 4,608.08 | 6,351.43 | 2,544.79 | |
| 其他应收款(合计) | 1,568.63 | 2,391.12 | 2,095.70 | 2,243.76 | |
| 应收利息 | -- | 817.88 | 630.65 | 1,251.62 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,568.63 | -- | 1,465.05 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,436.24 | 51,359.40 | 49,450.25 | 47,896.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 33,514.86 | 55,099.04 | 40,487.88 | 22,956.69 | |
| 流动资产合计 | 201,798.06 | 200,716.79 | 194,699.37 | 195,257.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,731.76 | 5,804.43 | 5,610.02 | 5,588.60 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 18,512.76 | 6,717.98 | 3,326.68 | 12,737.83 | |
| 在建工程 | 18,455.21 | -- | 3,286.52 | -- | |
| 工程物资 | 57.54 | -- | 40.16 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,996.88 | 53,486.65 | 54,873.41 | 44,986.29 | |
| 固定资产净额 | 51,996.88 | -- | 54,873.41 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37,935.52 | 43,808.38 | 43,914.94 | 44,254.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 52,834.51 | 80,969.88 | 79,087.80 | 78,295.50 | |
| 长期待摊费用 | 1,058.76 | 1,031.37 | 1,102.33 | 1,125.56 | |
| 递延所得税资产 | 6,312.93 | 4,212.13 | 4,332.21 | 4,323.88 | |
| 其他非流动资产 | 3,057.86 | 1,865.63 | 549.59 | 252.70 | |
| 非流动资产合计 | 268,056.65 | 280,871.03 | 273,640.92 | 270,890.69 | |
| 资产总计 | 469,854.71 | 481,587.81 | 468,340.29 | 466,148.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,020.54 | 51,060.94 | 53,781.09 | 2,561.86 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,001.05 | 18,433.71 | 18,415.85 | 19,996.35 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 21,001.05 | 18,433.71 | 18,415.85 | -- | |
| 预收款项 | 1,577.47 | 1,932.02 | 2,067.75 | 1,808.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,525.51 | 3,767.61 | 3,085.30 | 2,356.98 | |
| 应交税费 | 5,205.26 | 4,005.53 | 4,381.81 | 2,851.95 | |
| 其他应付款(合计) | 2,904.81 | 2,314.93 | 7,591.84 | 6,362.20 | |
| 应付利息 | -- | 312.36 | 326.70 | 422.42 | |
| 应付股利 | 11.21 | 11.13 | 21.22 | 5.77 | |
| 其他应付款 | 2,893.59 | -- | 7,243.93 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,383.41 | 5,732.70 | 6,147.41 | 37,412.61 | |
| 其他流动负债 | 1,429.66 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 86,105.24 | 88,495.48 | 96,631.84 | 73,350.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 77,611.92 | 79,539.09 | 78,561.33 | 71,520.83 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 31.31 | 41.14 | 48.95 | 58.22 | |
| 长期应付款 | 31.31 | -- | 48.95 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 483.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,204.98 | 3,440.15 | 3,343.78 | 3,275.10 | |
| 长期递延收益 | 2,942.64 | 3,049.68 | 3,878.47 | 4,148.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 88,273.85 | 86,070.05 | 85,832.54 | 79,002.91 | |
| 负债合计 | 174,379.09 | 174,565.53 | 182,464.37 | 152,353.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,648.19 | 61,648.19 | 61,648.19 | 61,648.19 | |
| 资本公积 | 88,528.24 | 88,528.24 | 88,528.24 | 88,528.24 | |
| 减：库存股 | 10,002.61 | 3,752.62 | 3,752.62 | 2,252.55 | |
| 其他综合收益 | 12,755.99 | 10,368.91 | 5,975.75 | 7,410.62 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,945.06 | 15,746.68 | 15,746.68 | 15,746.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 111,879.41 | 129,814.32 | 114,002.79 | 139,266.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 290,754.29 | 302,353.72 | 282,149.03 | 310,347.57 | |
| 少数股东权益 | 4,721.33 | 4,668.56 | 3,726.88 | 3,447.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 295,475.62 | 307,022.28 | 285,875.91 | 313,795.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 469,854.71 | 481,587.81 | 468,340.29 | 466,148.56 | |
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