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| 金达威(002626) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,731.77 | 165,124.78 | 86,427.94 | 324,157.95 | 241,988.18 |
| 收到的税费返还 | 2,097.75 | 1,602.52 | 333.71 | 5,453.00 | 5,121.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,042.76 | 4,149.24 | 1,681.97 | 12,969.09 | 8,919.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 258,872.28 | 170,876.54 | 88,443.62 | 342,580.04 | 256,028.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,346.88 | 67,912.07 | 42,023.89 | 160,929.54 | 120,855.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,486.16 | 21,810.55 | 13,937.35 | 32,940.24 | 26,066.93 |
| 支付的各项税费 | 19,972.05 | 12,567.88 | 9,209.47 | 23,129.77 | 18,557.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,633.63 | 17,499.32 | 5,970.00 | 33,742.47 | 26,670.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 184,438.72 | 119,789.81 | 71,140.70 | 250,742.02 | 192,150.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,433.56 | 51,086.73 | 17,302.92 | 91,838.02 | 63,878.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,116.92 | 3,616.92 | 3,580.62 | -- | 385.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,445.21 | 1,443.71 | 17.36 | 924.39 | 507.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.79 | 56.05 | 13.94 | 75.77 | 14.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 510.00 | 510.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 108,152.56 | 106,864.00 | 1,300.00 | 115,610.00 | 77,410.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 114,784.48 | 111,980.69 | 4,911.92 | 117,120.16 | 78,827.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,461.84 | 13,560.45 | 2,112.43 | 17,573.20 | 8,810.02 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,751.39 | 2,789.53 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 69,834.00 | 67,364.00 | 19,200.00 | 124,710.00 | 95,860.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 88,295.84 | 80,924.45 | 21,312.43 | 145,034.59 | 107,459.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,488.65 | 31,056.23 | -16,400.50 | -27,914.43 | -28,632.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,418.34 | 3,465.72 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,418.34 | 3,465.72 |
| 取得借款收到的现金 | 11,520.20 | 4,291.31 | 833.70 | 73,686.48 | 69,586.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,580.00 | 7,580.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,520.20 | 4,291.31 | 833.70 | 84,684.81 | 80,632.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,873.93 | 45,799.14 | 3,081.60 | 65,980.60 | 49,944.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,063.73 | 39,063.67 | 1,035.66 | 55,876.31 | 53,560.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26.16 | 20.79 | 12.68 | 43.87 | 30.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.59 | 16.59 | -- | 10,037.62 | 3,777.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,954.24 | 84,879.40 | 4,117.27 | 131,894.53 | 107,282.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,434.04 | -80,588.09 | -3,283.56 | -47,209.71 | -26,650.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,604.10 | 576.07 | 553.38 | 498.44 | 1,205.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,884.07 | 2,130.94 | -1,827.77 | 17,212.32 | 9,800.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,552.66 | 39,552.66 | 39,552.66 | 22,340.35 | 22,340.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,436.73 | 41,683.60 | 37,724.90 | 39,552.66 | 32,140.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 49,619.91 | -- | 45,387.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -86.71 | -- | 32,083.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,492.02 | -- | 7,221.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,068.56 | -- | 4,796.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 268.89 | -- | 515.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.39 | -- | -0.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 29.97 | -- | 30.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,963.14 | -- | -3,053.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,780.35 | -- | 4,310.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,593.75 | -- | -1,924.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -238.78 | -- | -1,383.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 587.97 | -- | 2,275.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,539.13 | -- | -1,863.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,337.66 | -- | 520.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,323.31 | -- | 2,922.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 51,086.73 | -- | 91,838.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,683.60 | -- | 39,552.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,552.66 | -- | 22,340.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,130.94 | -- | 17,212.32 | -- |
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