金达威

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金达威(002626) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金241,988.18157,695.3466,803.06299,502.66212,838.43
收到的税费返还5,121.234,494.363,069.7218,479.6714,757.39
收到的其他与经营活动有关的现金8,919.375,802.441,220.908,895.955,714.91
经营活动现金流入小计256,028.78167,992.1571,093.68326,878.29233,310.74
购买商品、接受劳务支付的现金120,855.6283,254.8625,171.86143,478.20102,973.95
支付给职工以及为职工支付的现金26,066.9319,761.4013,661.9627,914.7822,760.04
支付的各项税费18,557.2511,911.584,593.3339,095.2731,208.68
支付的其他与经营活动有关的现金26,670.8914,729.667,920.9427,702.5519,520.53
经营活动现金流出小计192,150.68129,657.5151,348.09238,190.81176,463.20
经营活动产生的现金流量净额63,878.1038,334.6419,745.5988,687.4856,847.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金385.26--------
取得投资收益所收到的现金507.18469.30289.79773.12778.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.709.599.92153.3046.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额510.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金77,410.0064,400.0031,600.00128,400.00121,100.00
投资活动现金流入小计78,827.1464,878.8931,899.71129,326.42121,925.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,810.026,100.45973.137,905.955,782.37
投资所支付的现金------68,632.0068,792.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,789.53----55,105.8555,234.86
支付的其他与投资活动有关的现金95,860.0068,260.0017,900.00122,800.0090,900.00
投资活动现金流出小计107,459.5574,360.4518,873.13254,443.80220,709.23
投资活动产生的现金流量净额-28,632.41-9,481.5613,026.58-125,117.38-98,783.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,465.723,299.423,299.42----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,465.723,299.423,299.42----
取得借款收到的现金69,586.5367,118.003,131.7079,650.1682,423.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,580.007,580.0059.328,022.148,086.11
筹资活动现金流入小计80,632.2577,997.426,490.4387,672.3090,509.26
偿还债务支付的现金49,944.4743,318.693,746.9714,193.9612,838.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,560.6652,026.941,194.5727,805.2826,425.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润30.4214.1914.03438.58405.57
支付其他与筹资活动有关的现金3,777.803,769.982,260.6519,004.8818,868.79
筹资活动现金流出小计107,282.9399,115.617,202.1961,004.1358,132.13
筹资活动产生的现金流量净额-26,650.68-21,118.20-711.7626,668.1832,377.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,205.3535.77-1,060.683,971.704,077.93
五、现金及现金等价物净增加额9,800.377,770.6630,999.73-5,790.01-5,481.28
加:期初现金及现金等价物余额22,340.3522,340.3522,340.3528,130.3628,130.36
六、期末现金及现金等价物余额32,140.7230,111.0053,340.0822,340.3522,649.07
附注
净利润--37,217.04--68,616.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---488.60--18,421.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,409.85--6,551.76--
无形资产摊销--2,379.35--3,251.12--
长期待摊费用摊销--289.42--900.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.37--106.94--
固定资产报废损失--24.66--40.60--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,068.68---796.03--
投资损失---343.53---617.85--
递延所得税资产减少--323.91--85.73--
递延所得税负债增加--5.62--1,280.87--
存货的减少---3,877.85---11,539.70--
经营性应收项目的减少---4,789.56---1,951.79--
经营性应付项目的增加--1,116.02--4,337.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--38,334.64--88,687.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,111.00--22,340.35--
现金的期初余额--22,340.35--28,130.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,770.66---5,790.01--
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