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| 金达威(002626) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,988.18 | 157,695.34 | 66,803.06 | 299,502.66 | 212,838.43 |
| 收到的税费返还 | 5,121.23 | 4,494.36 | 3,069.72 | 18,479.67 | 14,757.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,919.37 | 5,802.44 | 1,220.90 | 8,895.95 | 5,714.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 256,028.78 | 167,992.15 | 71,093.68 | 326,878.29 | 233,310.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,855.62 | 83,254.86 | 25,171.86 | 143,478.20 | 102,973.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,066.93 | 19,761.40 | 13,661.96 | 27,914.78 | 22,760.04 |
| 支付的各项税费 | 18,557.25 | 11,911.58 | 4,593.33 | 39,095.27 | 31,208.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,670.89 | 14,729.66 | 7,920.94 | 27,702.55 | 19,520.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 192,150.68 | 129,657.51 | 51,348.09 | 238,190.81 | 176,463.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,878.10 | 38,334.64 | 19,745.59 | 88,687.48 | 56,847.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 385.26 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 507.18 | 469.30 | 289.79 | 773.12 | 778.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.70 | 9.59 | 9.92 | 153.30 | 46.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 510.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 77,410.00 | 64,400.00 | 31,600.00 | 128,400.00 | 121,100.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 78,827.14 | 64,878.89 | 31,899.71 | 129,326.42 | 121,925.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,810.02 | 6,100.45 | 973.13 | 7,905.95 | 5,782.37 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 68,632.00 | 68,792.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,789.53 | -- | -- | 55,105.85 | 55,234.86 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 95,860.00 | 68,260.00 | 17,900.00 | 122,800.00 | 90,900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 107,459.55 | 74,360.45 | 18,873.13 | 254,443.80 | 220,709.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,632.41 | -9,481.56 | 13,026.58 | -125,117.38 | -98,783.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,465.72 | 3,299.42 | 3,299.42 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,465.72 | 3,299.42 | 3,299.42 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 69,586.53 | 67,118.00 | 3,131.70 | 79,650.16 | 82,423.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,580.00 | 7,580.00 | 59.32 | 8,022.14 | 8,086.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,632.25 | 77,997.42 | 6,490.43 | 87,672.30 | 90,509.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,944.47 | 43,318.69 | 3,746.97 | 14,193.96 | 12,838.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,560.66 | 52,026.94 | 1,194.57 | 27,805.28 | 26,425.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30.42 | 14.19 | 14.03 | 438.58 | 405.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,777.80 | 3,769.98 | 2,260.65 | 19,004.88 | 18,868.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,282.93 | 99,115.61 | 7,202.19 | 61,004.13 | 58,132.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,650.68 | -21,118.20 | -711.76 | 26,668.18 | 32,377.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,205.35 | 35.77 | -1,060.68 | 3,971.70 | 4,077.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,800.37 | 7,770.66 | 30,999.73 | -5,790.01 | -5,481.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,340.35 | 22,340.35 | 22,340.35 | 28,130.36 | 28,130.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,140.72 | 30,111.00 | 53,340.08 | 22,340.35 | 22,649.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 37,217.04 | -- | 68,616.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -488.60 | -- | 18,421.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,409.85 | -- | 6,551.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,379.35 | -- | 3,251.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 289.42 | -- | 900.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.37 | -- | 106.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 24.66 | -- | 40.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,068.68 | -- | -796.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -343.53 | -- | -617.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 323.91 | -- | 85.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5.62 | -- | 1,280.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,877.85 | -- | -11,539.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,789.56 | -- | -1,951.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,116.02 | -- | 4,337.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 38,334.64 | -- | 88,687.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,111.00 | -- | 22,340.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,340.35 | -- | 28,130.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,770.66 | -- | -5,790.01 | -- |
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