金达威

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金达威(002626) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,427.94324,157.95241,988.18157,695.3466,803.06
收到的税费返还333.715,453.005,121.234,494.363,069.72
收到的其他与经营活动有关的现金1,681.9712,969.098,919.375,802.441,220.90
经营活动现金流入小计88,443.62342,580.04256,028.78167,992.1571,093.68
购买商品、接受劳务支付的现金42,023.89160,929.54120,855.6283,254.8625,171.86
支付给职工以及为职工支付的现金13,937.3532,940.2426,066.9319,761.4013,661.96
支付的各项税费9,209.4723,129.7718,557.2511,911.584,593.33
支付的其他与经营活动有关的现金5,970.0033,742.4726,670.8914,729.667,920.94
经营活动现金流出小计71,140.70250,742.02192,150.68129,657.5151,348.09
经营活动产生的现金流量净额17,302.9291,838.0263,878.1038,334.6419,745.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,580.62--385.26----
取得投资收益所收到的现金17.36924.39507.18469.30289.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.9475.7714.709.599.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--510.00510.00----
收到的其他与投资活动有关的现金1,300.00115,610.0077,410.0064,400.0031,600.00
投资活动现金流入小计4,911.92117,120.1678,827.1464,878.8931,899.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,112.4317,573.208,810.026,100.45973.13
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,751.392,789.53----
支付的其他与投资活动有关的现金19,200.00124,710.0095,860.0068,260.0017,900.00
投资活动现金流出小计21,312.43145,034.59107,459.5574,360.4518,873.13
投资活动产生的现金流量净额-16,400.50-27,914.43-28,632.41-9,481.5613,026.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,418.343,465.723,299.423,299.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,418.343,465.723,299.423,299.42
取得借款收到的现金833.7073,686.4869,586.5367,118.003,131.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--7,580.007,580.007,580.0059.32
筹资活动现金流入小计833.7084,684.8180,632.2577,997.426,490.43
偿还债务支付的现金3,081.6065,980.6049,944.4743,318.693,746.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,035.6655,876.3153,560.6652,026.941,194.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12.6843.8730.4214.1914.03
支付其他与筹资活动有关的现金--10,037.623,777.803,769.982,260.65
筹资活动现金流出小计4,117.27131,894.53107,282.9399,115.617,202.19
筹资活动产生的现金流量净额-3,283.56-47,209.71-26,650.68-21,118.20-711.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响553.38498.441,205.3535.77-1,060.68
五、现金及现金等价物净增加额-1,827.7717,212.329,800.377,770.6630,999.73
加:期初现金及现金等价物余额39,552.6622,340.3522,340.3522,340.3522,340.35
六、期末现金及现金等价物余额37,724.9039,552.6632,140.7230,111.0053,340.08
附注
净利润--45,387.15--37,217.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--32,083.94---488.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,221.49--3,409.85--
无形资产摊销--4,796.97--2,379.35--
长期待摊费用摊销--515.15--289.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.60---0.37--
固定资产报废损失--30.83--24.66--
公允价值变动损失---3,053.78------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,310.15--3,068.68--
投资损失---1,924.14---343.53--
递延所得税资产减少---1,383.19--323.91--
递延所得税负债增加--2,275.69--5.62--
存货的减少---1,863.84---3,877.85--
经营性应收项目的减少--520.07---4,789.56--
经营性应付项目的增加--2,922.13--1,116.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--91,838.02--38,334.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,552.66--30,111.00--
现金的期初余额--22,340.35--22,340.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,212.32--7,770.66--
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