- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
金达威(002626) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,457.57 | 57,127.40 | 37,108.68 | 13,585.17 | |
收到的税费返还 | 4,604.21 | 2,793.90 | 1,568.32 | 466.81 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,593.62 | 1,164.69 | 806.75 | 208.10 | |
经营活动现金流入小计 | 82,655.40 | 61,085.99 | 39,483.74 | 14,260.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,964.15 | 32,787.10 | 20,853.15 | 7,263.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,012.26 | 8,344.93 | 5,806.67 | 3,503.35 | |
支付的各项税费 | 6,956.84 | 4,715.57 | 3,008.18 | 945.95 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,583.75 | 4,919.41 | 3,236.80 | 1,516.70 | |
经营活动现金流出小计 | 66,516.99 | 50,767.02 | 32,904.81 | 13,229.97 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,138.41 | 10,318.97 | 6,578.94 | 1,030.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,401.12 | 870.82 | 564.14 | 271.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.59 | 14.64 | 11.78 | 0.05 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 61,941.40 | 44,290.70 | 34,220.70 | 18,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 63,414.10 | 45,176.16 | 34,796.62 | 18,271.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,509.30 | 7,965.19 | 3,862.54 | 1,821.72 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,500.00 | 30,500.00 | 27,500.00 | 17,500.00 | |
投资活动现金流出小计 | 44,009.30 | 38,465.19 | 31,362.54 | 19,321.72 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,404.81 | 6,710.97 | 3,434.08 | -1,049.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,438.63 | 8,438.63 | 8,438.63 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 20,438.63 | 8,438.63 | 8,438.63 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,438.63 | -8,438.63 | -8,438.63 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 193.05 | 231.24 | 228.55 | 81.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,297.64 | 8,822.56 | 1,802.93 | 61.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,295.30 | 35,295.30 | 35,295.30 | 35,295.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,592.94 | 44,117.86 | 37,098.23 | 35,357.19 | |
附注 | |||||
净利润 | 19,423.40 | -- | 10,162.09 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 359.83 | -- | 61.56 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,967.42 | -- | 2,247.32 | -- | |
无形资产摊销 | 81.11 | -- | 38.34 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5.59 | -- | 0.41 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 165.43 | -- | 8.41 | -- | |
固定资产报废损失 | 15.75 | -- | 1.04 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -187.27 | -- | -228.55 | -- | |
投资损失 | -1,401.12 | -- | -564.14 | -- | |
递延所得税资产减少 | -104.78 | -- | -21.86 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,104.31 | -- | -3,392.31 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,685.52 | -- | -7,508.38 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,602.87 | -- | 5,775.01 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 16,138.41 | -- | 6,578.94 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 50,592.94 | -- | 37,098.23 | -- | |
现金的期初余额 | 35,295.30 | -- | 35,295.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 15,297.64 | -- | 1,802.93 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |