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| 金达威(002626) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,751.82 | 66,229.84 | |||
| 收到的税费返还 | 2,613.68 | 1,320.02 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,811.61 | 2,276.88 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 158,177.11 | 69,826.73 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,659.68 | 42,947.45 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,314.67 | 14,587.85 | |||
| 支付的各项税费 | 7,282.46 | 3,788.26 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,909.91 | 8,108.17 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 144,166.71 | 69,431.73 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,010.40 | 395.01 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 350.56 | 123.33 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 241.37 | 70.39 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,055.80 | 3,055.80 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 3,647.73 | 3,249.52 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,131.54 | 4,918.61 | |||
| 投资所支付的现金 | 12,258.10 | 1,206.15 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 24,389.64 | 6,124.76 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,741.90 | -2,875.24 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 149.66 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 149.66 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 33,834.00 | 18,484.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 33,983.66 | 18,484.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 8,916.00 | 1,140.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,232.20 | 478.90 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,458.33 | 1,285.18 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 24,606.53 | 2,904.08 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,377.13 | 15,579.92 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 743.54 | 79.87 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,389.17 | 13,179.54 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,508.16 | 60,508.16 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,897.33 | 73,687.71 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,200.36 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 617.31 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,825.42 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 2,205.65 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 431.41 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.32 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 4.63 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 511.97 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 608.80 | -- | |||
| 投资损失 | -484.47 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -746.78 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 509.51 | -- | |||
| 存货的减少 | -9,519.00 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -3,699.81 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,626.34 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,010.40 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 63,897.33 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 60,508.16 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,389.17 | -- | |||
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