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| 金达威(002626) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,582.68 | 76,732.96 | 52,695.63 | 22,013.22 | |
| 收到的税费返还 | 4,142.54 | 2,943.26 | 1,780.67 | 655.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,840.92 | 2,676.23 | 917.00 | 500.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,566.14 | 82,352.46 | 55,393.30 | 23,169.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,344.55 | 52,074.28 | 35,645.11 | 13,854.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,120.04 | 12,716.66 | 9,089.66 | 4,131.15 | |
| 支付的各项税费 | 9,583.27 | 7,143.87 | 5,158.71 | 2,772.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,362.47 | 9,699.69 | 4,767.22 | 3,324.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,410.33 | 81,634.50 | 54,660.71 | 24,082.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,155.81 | 717.95 | 732.60 | -913.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 367.73 | 337.12 | 206.37 | 61.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 200.97 | 66.56 | 70.11 | 4.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 94,638.00 | 91,541.53 | 46,974.13 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,206.70 | 91,945.20 | 47,250.61 | 10,066.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,098.55 | 70,409.01 | 2,963.20 | 1,521.92 | |
| 投资所支付的现金 | 4,440.90 | 24,671.96 | 21,943.29 | 19,534.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,748.29 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 89,660.15 | 86,660.15 | 62,000.00 | 20,062.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 184,947.89 | 181,741.12 | 86,906.50 | 41,118.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,741.19 | -89,795.92 | -39,655.88 | -31,052.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 753.41 | 391.48 | 415.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 753.41 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,644.15 | 90,817.75 | 20,755.67 | 20,852.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,397.55 | 91,209.22 | 21,170.87 | 20,852.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,011.79 | 1,078.34 | 1,261.34 | 84.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,138.35 | 9,796.09 | 9,560.20 | 825.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,500.00 | 31,500.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,650.14 | 42,374.43 | 10,821.54 | 909.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,747.41 | 48,834.79 | 10,349.33 | 19,942.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 649.47 | 1,221.70 | 306.51 | 247.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,188.50 | -39,021.48 | -28,267.45 | -11,776.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,592.94 | 50,592.94 | 50,592.94 | 50,592.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,404.44 | 11,571.46 | 22,325.49 | 38,816.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,998.47 | -- | 8,557.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 780.59 | -- | 51.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,073.74 | -- | 2,861.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,088.35 | -- | 344.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 116.68 | -- | 26.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 78.19 | -- | 11.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.14 | -- | 5.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -65.01 | -- | 242.41 | -- | |
| 投资损失 | -367.73 | -- | -206.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,860.66 | -- | -13.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,713.00 | -- | -5,987.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,786.28 | -- | -3,721.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,803.33 | -- | -1,440.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,155.81 | -- | 732.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,404.44 | -- | 22,325.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,592.94 | -- | 50,592.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,188.50 | -- | -28,267.45 | -- | |
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