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| 金达威(002626) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,503.06 | 127,482.49 | 92,963.94 | 32,726.34 | |
| 收到的税费返还 | 8,860.41 | 6,444.59 | 2,897.06 | 1,394.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,435.76 | 1,100.92 | 614.06 | 925.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 206,799.23 | 135,028.00 | 96,475.06 | 35,046.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,797.07 | 56,515.85 | 49,760.08 | 14,846.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,150.24 | 17,055.34 | 12,965.89 | 7,142.75 | |
| 支付的各项税费 | 19,731.32 | 13,737.22 | 8,818.86 | 3,992.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,400.10 | 14,454.94 | 10,368.70 | 5,336.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 158,078.74 | 101,763.35 | 81,913.52 | 31,317.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,720.49 | 33,264.65 | 14,561.53 | 3,728.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,156.98 | 689.09 | 369.37 | 29.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135.24 | 121.23 | 89.63 | 30.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 113,285.00 | 81,725.00 | 56,395.00 | 8,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 114,577.23 | 82,535.32 | 56,854.00 | 8,859.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,002.01 | 5,748.69 | 2,300.20 | 1,000.39 | |
| 投资所支付的现金 | 11,623.10 | 11,906.08 | 5,513.07 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 193.83 | 193.83 | 196.54 | 193.96 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 148,630.00 | 110,430.00 | 84,430.00 | 42,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 169,448.94 | 128,278.60 | 92,439.81 | 43,394.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,871.71 | -45,743.29 | -35,585.81 | -34,535.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 12,661.22 | 11,411.36 | 7,815.50 | 2,732.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,091.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,982.22 | 11,641.36 | 8,045.50 | 2,962.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,847.04 | 2,550.93 | 2,559.19 | 1,478.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,092.95 | 13,318.72 | 13,057.01 | 314.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 58.78 | 51.97 | 45.60 | 11.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,022.14 | 8,257.99 | 8,257.99 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,962.13 | 24,127.64 | 23,874.19 | 1,792.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,979.91 | -12,486.29 | -15,828.69 | 1,169.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,780.60 | -1,042.33 | -504.87 | -111.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,911.74 | -26,007.26 | -37,357.84 | -29,748.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,042.10 | 64,042.10 | 64,042.10 | 64,042.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,130.36 | 38,034.84 | 26,684.26 | 34,293.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,503.18 | -- | 14,580.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,879.63 | -- | 128.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,644.83 | -- | 3,380.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,677.11 | -- | 867.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 637.88 | -- | 293.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 248.59 | -- | -55.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 71.52 | -- | 10.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,360.72 | -- | 1,210.16 | -- | |
| 投资损失 | -588.81 | -- | -15.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,604.90 | -- | -262.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 255.71 | -- | -42.23 | -- | |
| 存货的减少 | -5,469.62 | -- | -778.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,755.24 | -- | -4,516.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,859.90 | -- | -238.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,720.49 | -- | 14,561.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,130.36 | -- | 26,684.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,042.10 | -- | 64,042.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,911.74 | -- | -37,357.84 | -- | |
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