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| 金达威(002626) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,157.95 | 241,988.18 | 157,695.34 | 66,803.06 | |
| 收到的税费返还 | 5,453.00 | 5,121.23 | 4,494.36 | 3,069.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,969.09 | 8,919.37 | 5,802.44 | 1,220.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 342,580.04 | 256,028.78 | 167,992.15 | 71,093.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,929.54 | 120,855.62 | 83,254.86 | 25,171.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,940.24 | 26,066.93 | 19,761.40 | 13,661.96 | |
| 支付的各项税费 | 23,129.77 | 18,557.25 | 11,911.58 | 4,593.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,742.47 | 26,670.89 | 14,729.66 | 7,920.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 250,742.02 | 192,150.68 | 129,657.51 | 51,348.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,838.02 | 63,878.10 | 38,334.64 | 19,745.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 385.26 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 924.39 | 507.18 | 469.30 | 289.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.77 | 14.70 | 9.59 | 9.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 510.00 | 510.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 115,610.00 | 77,410.00 | 64,400.00 | 31,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 117,120.16 | 78,827.14 | 64,878.89 | 31,899.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,573.20 | 8,810.02 | 6,100.45 | 973.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,751.39 | 2,789.53 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 124,710.00 | 95,860.00 | 68,260.00 | 17,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 145,034.59 | 107,459.55 | 74,360.45 | 18,873.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,914.43 | -28,632.41 | -9,481.56 | 13,026.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,418.34 | 3,465.72 | 3,299.42 | 3,299.42 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,418.34 | 3,465.72 | 3,299.42 | 3,299.42 | |
| 取得借款收到的现金 | 73,686.48 | 69,586.53 | 67,118.00 | 3,131.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,580.00 | 7,580.00 | 7,580.00 | 59.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,684.81 | 80,632.25 | 77,997.42 | 6,490.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,980.60 | 49,944.47 | 43,318.69 | 3,746.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,876.31 | 53,560.66 | 52,026.94 | 1,194.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 43.87 | 30.42 | 14.19 | 14.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,037.62 | 3,777.80 | 3,769.98 | 2,260.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,894.53 | 107,282.93 | 99,115.61 | 7,202.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,209.71 | -26,650.68 | -21,118.20 | -711.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 498.44 | 1,205.35 | 35.77 | -1,060.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,212.32 | 9,800.37 | 7,770.66 | 30,999.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,340.35 | 22,340.35 | 22,340.35 | 22,340.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,552.66 | 32,140.72 | 30,111.00 | 53,340.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,387.15 | -- | 37,217.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,083.94 | -- | -488.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,221.49 | -- | 3,409.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,796.97 | -- | 2,379.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 515.15 | -- | 289.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.60 | -- | -0.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.83 | -- | 24.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,053.78 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,310.15 | -- | 3,068.68 | -- | |
| 投资损失 | -1,924.14 | -- | -343.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,383.19 | -- | 323.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,275.69 | -- | 5.62 | -- | |
| 存货的减少 | -1,863.84 | -- | -3,877.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 520.07 | -- | -4,789.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,922.13 | -- | 1,116.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 91,838.02 | -- | 38,334.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,552.66 | -- | 30,111.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,340.35 | -- | 22,340.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,212.32 | -- | 7,770.66 | -- | |
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