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| 金达威(002626) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,502.66 | 212,838.43 | 134,410.76 | 67,424.44 | |
| 收到的税费返还 | 18,479.67 | 14,757.39 | 10,345.56 | 3,949.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,895.95 | 5,714.91 | 2,295.73 | 2,068.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 326,878.29 | 233,310.74 | 147,052.05 | 73,441.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,478.20 | 102,973.95 | 58,273.77 | 22,570.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,914.78 | 22,760.04 | 17,191.13 | 9,091.81 | |
| 支付的各项税费 | 39,095.27 | 31,208.68 | 24,093.24 | 13,403.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,702.55 | 19,520.53 | 11,427.82 | 8,163.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 238,190.81 | 176,463.20 | 110,985.97 | 53,228.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,687.48 | 56,847.54 | 36,066.08 | 20,212.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 773.12 | 778.51 | 748.16 | 347.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 153.30 | 46.82 | 26.13 | 4.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 128,400.00 | 121,100.00 | 98,800.00 | 39,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 129,326.42 | 121,925.33 | 99,574.29 | 40,251.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,905.95 | 5,782.37 | 8,979.04 | 4,207.42 | |
| 投资所支付的现金 | 68,632.00 | 68,792.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 55,105.85 | 55,234.86 | 193.54 | 165.37 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 122,800.00 | 90,900.00 | 59,800.00 | 29,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 254,443.80 | 220,709.23 | 68,972.58 | 34,072.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,117.38 | -98,783.90 | 30,601.71 | 6,178.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,650.16 | 82,423.15 | 26,466.40 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,022.14 | 8,086.11 | 8,086.11 | 2,871.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,672.30 | 90,509.26 | 34,552.51 | 2,871.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,193.96 | 12,838.34 | 11,284.97 | 7,779.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,805.28 | 26,425.00 | 25,562.57 | 330.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 438.58 | 405.57 | 58.67 | 7.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,004.88 | 18,868.79 | 6,885.68 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,004.13 | 58,132.13 | 43,733.23 | 8,109.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,668.18 | 32,377.14 | -9,180.72 | -5,237.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,971.70 | 4,077.93 | 1,734.82 | -1,973.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,790.01 | -5,481.28 | 59,221.89 | 19,180.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,130.36 | 28,130.36 | 28,130.36 | 28,130.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,340.35 | 22,649.07 | 87,352.25 | 47,310.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,616.47 | -- | 48,776.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,421.58 | -- | 241.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,551.76 | -- | 3,184.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,251.12 | -- | 867.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 900.12 | -- | 300.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 106.94 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.60 | -- | 60.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -796.03 | -- | -886.91 | -- | |
| 投资损失 | -617.85 | -- | -685.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 85.73 | -- | 545.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,280.87 | -- | 23.60 | -- | |
| 存货的减少 | -11,539.70 | -- | -10,491.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,951.79 | -- | -3,116.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,337.66 | -- | -2,754.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 88,687.48 | -- | 36,066.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,340.35 | -- | 87,352.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,130.36 | -- | 28,130.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,790.01 | -- | 59,221.89 | -- | |
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