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| 金达威(002626) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 309,700.22 | 240,987.47 | 152,830.00 | 68,568.80 | |
| 收到的税费返还 | 4,804.42 | 3,463.84 | 1,999.25 | 1,391.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,330.32 | 10,042.50 | 5,850.76 | 627.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 317,834.96 | 254,493.80 | 160,680.01 | 70,587.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,927.36 | 138,074.75 | 83,886.60 | 31,019.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,309.87 | 35,204.33 | 25,627.24 | 15,942.54 | |
| 支付的各项税费 | 13,158.92 | 9,279.54 | 5,718.82 | 3,183.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,926.65 | 29,052.99 | 18,741.26 | 9,605.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 248,322.80 | 211,611.60 | 133,973.92 | 59,750.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,512.16 | 42,882.20 | 26,706.09 | 10,836.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,426.40 | 1,062.09 | 1,062.09 | 1,062.09 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 301.45 | 136.05 | 110.95 | 2.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 329.40 | 156.83 | 113.75 | 80.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49,605.80 | 28,550.00 | 17,650.00 | 3,504.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,663.05 | 29,904.97 | 18,936.79 | 4,650.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,169.04 | 13,359.45 | 8,020.24 | 2,633.49 | |
| 投资所支付的现金 | 759.00 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 58,850.00 | 38,550.00 | 17,650.00 | 15,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,778.04 | 54,409.45 | 25,670.24 | 17,833.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,114.99 | -24,504.48 | -6,733.46 | -13,183.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 48,330.84 | 42,825.94 | 34,676.48 | 155.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,495.84 | 42,990.94 | 34,841.48 | 320.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,305.10 | 31,052.37 | 27,898.18 | 22,910.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,272.77 | 40,057.48 | 38,717.39 | 907.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,250.22 | 7,089.41 | 5,865.73 | 1,630.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,828.09 | 78,199.26 | 72,481.31 | 25,448.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,332.25 | -35,208.32 | -37,639.83 | -25,128.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,292.73 | 1,471.18 | 2,414.42 | -325.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,642.36 | -15,359.42 | -15,252.78 | -27,801.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,760.35 | 63,760.35 | 63,760.35 | 63,760.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,117.99 | 48,400.93 | 48,507.57 | 35,959.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,456.67 | -- | 27,169.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,964.55 | -- | -1.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,855.60 | -- | 5,817.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,545.12 | -- | 2,261.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,347.82 | -- | 597.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 563.40 | -- | 146.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -38.07 | -- | -0.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 95.56 | -- | 182.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,477.58 | -- | -1,084.24 | -- | |
| 投资损失 | -665.44 | -- | -324.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,485.68 | -- | -467.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,932.47 | -- | 488.49 | -- | |
| 存货的减少 | -620.73 | -- | -9,885.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -282.74 | -- | -7,291.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,911.57 | -- | 6,915.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,512.16 | -- | 26,706.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,117.99 | -- | 48,507.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,760.35 | -- | 63,760.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,642.36 | -- | -15,252.78 | -- | |
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