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| 金达威(002626) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,069.97 | 116,381.45 | 77,865.14 | 35,446.58 | |
| 收到的税费返还 | 6,838.23 | 3,611.11 | 2,839.13 | 1,166.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,172.78 | 1,038.63 | 281.46 | 68.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 171,080.98 | 121,031.19 | 80,985.73 | 36,681.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,251.81 | 54,806.37 | 40,810.20 | 17,963.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,940.63 | 22,372.58 | 15,194.04 | 5,613.77 | |
| 支付的各项税费 | 16,960.00 | 11,275.00 | 6,335.43 | 3,042.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,523.36 | 10,069.85 | 7,130.76 | 5,629.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,675.80 | 98,523.79 | 69,470.43 | 32,248.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,405.18 | 22,507.40 | 11,515.30 | 4,432.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 276.19 | 33.43 | 36.48 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,906.96 | 383.60 | 291.80 | 15.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,183.16 | 417.03 | 328.28 | 15.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,061.49 | 2,999.54 | 1,899.54 | 511.97 | |
| 投资所支付的现金 | 41,192.79 | 33,382.92 | 32,972.96 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 987.12 | 981.19 | 981.19 | 953.82 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,160.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,401.40 | 37,363.65 | 35,853.69 | 3,465.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,218.24 | -36,946.62 | -35,525.41 | -3,450.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 65,766.16 | 65,750.70 | 96.21 | 96.21 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 111.68 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | |
| 取得借款收到的现金 | 51,743.83 | 43,648.04 | 38,023.87 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,010.00 | 109,398.74 | 38,120.08 | 96.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,624.23 | 15,228.43 | 4,268.73 | 3,251.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,845.10 | 4,347.50 | 3,781.22 | 467.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,671.00 | 7,580.00 | 7,580.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,140.33 | 27,155.93 | 15,629.94 | 3,719.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,869.67 | 82,242.81 | 22,490.14 | -3,622.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 581.04 | 239.80 | 1,054.19 | 114.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,637.65 | 68,043.38 | -465.78 | -2,526.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,404.44 | 20,404.44 | 20,404.44 | 20,404.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,042.10 | 88,447.83 | 19,938.66 | 17,877.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,006.16 | -- | 12,968.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -32.39 | -- | -401.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,841.82 | -- | 3,441.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,937.31 | -- | 906.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 416.27 | -- | 240.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 162.18 | -- | 30.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 64.20 | -- | 3.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 678.74 | -- | 588.80 | -- | |
| 投资损失 | 246.06 | -- | 92.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -162.12 | -- | 375.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,801.59 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 941.54 | -- | -364.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,207.54 | -- | 667.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,288.62 | -- | -7,034.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,405.18 | -- | 11,515.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,042.10 | -- | 19,938.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,404.44 | -- | 20,404.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,637.65 | -- | -465.78 | -- | |
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