- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
金达威(002626) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 308,580.16 | 235,559.85 | 158,308.05 | 73,179.69 | |
收到的税费返还 | 5,237.80 | 3,944.16 | 2,838.86 | 1,251.98 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,065.04 | 3,167.99 | 1,073.59 | 2,935.51 | |
经营活动现金流入小计 | 318,882.99 | 242,672.00 | 162,220.50 | 77,367.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,565.67 | 121,787.31 | 72,591.82 | 33,470.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,977.36 | 33,519.36 | 24,087.05 | 13,985.04 | |
支付的各项税费 | 9,104.21 | 6,317.81 | 4,377.17 | 1,256.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,370.47 | 29,107.63 | 16,986.87 | 5,113.64 | |
经营活动现金流出小计 | 253,017.71 | 190,732.10 | 118,042.92 | 53,825.54 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 65,865.28 | 51,939.90 | 44,177.58 | 23,541.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 585.06 | 407.89 | 341.18 | 77.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 352.64 | 291.04 | 315.78 | 109.44 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 53,349.65 | 53,035.40 | 11,906.40 | 3,400.00 | |
投资活动现金流入小计 | 54,299.35 | 53,746.33 | 12,575.37 | 3,599.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,178.54 | 19,476.77 | 10,923.35 | 5,924.02 | |
投资所支付的现金 | 541.50 | 541.50 | 312.50 | 191.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 73,295.10 | 64,147.24 | 49,129.00 | 5,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 99,015.14 | 84,165.51 | 60,364.85 | 11,115.02 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,715.79 | -30,419.19 | -47,789.49 | -7,516.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 92.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 47,849.00 | 43,635.00 | 38,885.00 | 24,914.96 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,700.00 | 11,700.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 59,641.00 | 55,427.00 | 38,977.00 | 24,914.96 | |
偿还债务支付的现金 | 57,076.63 | 57,040.22 | 12,891.42 | 12,513.84 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,944.16 | 16,330.43 | 14,874.74 | 1,434.99 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28.54 | 28.62 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,138.45 | 3,514.90 | 2,611.22 | 1,330.18 | |
筹资活动现金流出小计 | 78,159.24 | 76,885.55 | 30,377.38 | 15,279.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,518.24 | -21,458.55 | 8,599.62 | 9,635.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,758.91 | 2,706.88 | 1,902.21 | -709.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,390.17 | 2,769.04 | 6,889.92 | 24,952.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,117.99 | 55,117.99 | 55,117.99 | 55,117.99 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 60,508.16 | 57,887.04 | 62,007.92 | 80,070.55 | |
附注 | |||||
净利润 | 27,619.60 | -- | 18,214.40 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,828.67 | -- | 723.68 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,707.02 | -- | 5,707.30 | -- | |
无形资产摊销 | 4,747.03 | -- | 2,407.76 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 737.37 | -- | 377.82 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.54 | -- | 465.89 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,222.93 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 156.32 | -- | 296.31 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,096.45 | -- | 196.19 | -- | |
投资损失 | -1,003.98 | -- | -678.46 | -- | |
递延所得税资产减少 | 21,143.14 | -- | 2,039.01 | -- | |
递延所得税负债增加 | -18,481.51 | -- | -247.79 | -- | |
存货的减少 | 12,412.01 | -- | 14,030.55 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 6,341.32 | -- | 2,650.38 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -8,040.22 | -- | -4,111.26 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 65,865.28 | -- | 44,177.58 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 60,508.16 | -- | 62,007.92 | -- | |
现金的期初余额 | 55,117.99 | -- | 55,117.99 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,390.17 | -- | 6,889.92 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |