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| 金达威(002626) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 355,001.60 | 266,434.48 | 174,153.46 | 86,926.91 | |
| 收到的税费返还 | 4,656.57 | 3,083.60 | 1,713.22 | 1,019.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,793.83 | 8,957.25 | 8,426.20 | 588.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 364,452.00 | 278,475.33 | 184,292.88 | 88,534.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,550.32 | 131,802.57 | 85,060.93 | 43,951.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,019.67 | 34,558.22 | 22,665.09 | 17,112.81 | |
| 支付的各项税费 | 25,415.56 | 19,863.38 | 16,336.58 | 4,266.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,733.34 | 28,297.31 | 19,300.08 | 7,769.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 279,718.89 | 214,521.49 | 143,362.68 | 73,101.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,733.11 | 63,953.84 | 40,930.20 | 15,433.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.95 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 216.48 | 33.60 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 332.31 | 182.09 | 165.01 | 8.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,169.60 | 169.60 | 9.60 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,720.35 | 385.29 | 174.61 | 8.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,456.02 | 26,993.39 | 8,860.73 | 4,732.16 | |
| 投资所支付的现金 | 2,230.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,686.02 | 26,993.39 | 8,860.73 | 4,732.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,965.68 | -26,608.10 | -8,686.13 | -4,724.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 310.00 | 80.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,893.31 | 36,623.56 | 30,147.75 | 473.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,554.27 | -- | -- | 189.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,757.59 | 36,703.56 | 30,147.75 | 662.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,959.02 | 38,360.97 | 37,267.44 | 3,688.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,800.37 | 39,767.05 | 38,577.97 | 1,249.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4.89 | 4.93 | 4.92 | 4.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,721.13 | 3,359.80 | 2,094.33 | 1,231.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,480.52 | 81,487.82 | 77,939.74 | 6,168.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,722.93 | -44,784.26 | -47,791.99 | -5,506.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,781.37 | -1,709.41 | -965.79 | 563.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,736.86 | -9,147.93 | -16,513.71 | 5,766.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,497.21 | 65,497.21 | 65,497.21 | 65,497.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,760.35 | 56,349.28 | 48,983.51 | 71,263.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,186.54 | -- | 50,330.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,560.25 | -- | 1,340.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,160.27 | -- | 3,979.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,435.19 | -- | 1,851.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 914.75 | -- | 301.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 144.15 | -- | 135.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.90 | -- | 6.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -461.38 | -- | -3,682.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,999.12 | -- | 3,420.70 | -- | |
| 投资损失 | -657.05 | -- | -230.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,824.24 | -- | -779.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,816.66 | -- | 827.56 | -- | |
| 存货的减少 | -14,367.17 | -- | -11,996.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,434.35 | -- | 1,392.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,927.55 | -- | -8,741.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 84,733.11 | -- | 40,930.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,760.35 | -- | 48,983.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,497.21 | -- | 65,497.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,736.86 | -- | -16,513.71 | -- | |
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