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| 金达威(002626) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,796.30 | 49,033.89 | 101,753.97 | 60,040.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,796.52 | 46,414.10 | 44,780.81 | 48,484.01 | |
| 应收票据 | 4,914.47 | 3,060.34 | 786.48 | 1,171.40 | |
| 应收账款 | 40,882.05 | 43,353.76 | 43,994.33 | 47,312.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,131.08 | 4,962.07 | 2,680.46 | 2,022.32 | |
| 其他应收款(合计) | 2,215.64 | 1,669.96 | 1,866.80 | 1,793.20 | |
| 应收利息 | 989.47 | -- | 602.99 | 632.36 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,226.18 | 1,669.96 | 1,263.81 | 1,160.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,572.40 | 48,933.47 | 44,627.54 | 41,593.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 37,110.40 | 13,002.82 | 5,596.26 | 37,112.46 | |
| 流动资产合计 | 181,622.35 | 164,016.30 | 201,305.83 | 191,046.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 80,720.30 | 80,892.30 | 11,903.35 | 11,656.98 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,728.82 | 6,632.05 | 6,412.34 | 6,346.10 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,185.24 | 12,091.21 | 10,640.37 | 9,103.94 | |
| 在建工程 | 12,150.30 | 12,091.21 | 10,595.76 | 9,064.76 | |
| 工程物资 | 34.95 | -- | 44.61 | 39.18 | |
| 固定资产及清理(合计) | 46,331.88 | 46,230.97 | 47,040.99 | 48,172.04 | |
| 固定资产净额 | 46,331.88 | 46,230.97 | 47,040.99 | 48,172.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 46,181.65 | 47,650.32 | 21,477.08 | 20,956.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 79,793.04 | 97,596.68 | 61,756.01 | 58,731.41 | |
| 长期待摊费用 | 1,209.60 | 1,357.28 | 1,226.91 | 1,366.62 | |
| 递延所得税资产 | 4,653.81 | 4,180.89 | 4,194.29 | 3,899.16 | |
| 其他非流动资产 | 271.05 | 335.81 | 3,607.80 | 780.19 | |
| 非流动资产合计 | 277,075.39 | 296,967.51 | 168,259.14 | 161,012.58 | |
| 资产总计 | 458,697.74 | 460,983.81 | 369,564.97 | 352,059.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,088.44 | 9,034.68 | 1,423.32 | 4,962.31 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,191.23 | 16,400.87 | 13,253.10 | 12,255.93 | |
| 应付票据 | 123.64 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,067.59 | -- | 13,253.10 | 12,255.93 | |
| 预收款项 | 1,405.78 | 973.13 | 1,602.51 | 1,598.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,091.79 | 5,643.81 | 2,514.34 | 1,915.90 | |
| 应交税费 | 3,010.76 | 7,646.83 | 5,246.57 | 8,695.81 | |
| 其他应付款(合计) | 5,696.77 | 5,153.46 | 3,966.60 | 3,451.65 | |
| 应付利息 | 408.35 | -- | 81.85 | 101.43 | |
| 应付股利 | 19.80 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,268.62 | 5,153.46 | 3,884.76 | 3,350.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,137.53 | 35,283.86 | 33,939.03 | 1,126.05 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 75,622.30 | 80,136.64 | 61,945.47 | 34,006.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 73,390.36 | 74,523.52 | 26,485.64 | 32,144.61 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 69.53 | 104.01 | 135.29 | 167.52 | |
| 长期应付款 | 69.53 | 104.01 | 135.29 | 167.52 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,338.16 | 2,163.49 | 2,080.90 | 1,902.02 | |
| 长期递延收益 | 4,211.56 | 4,254.48 | 4,307.14 | 4,359.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 81,009.60 | 81,045.50 | 33,008.97 | 38,574.09 | |
| 负债合计 | 156,631.90 | 161,182.14 | 94,954.44 | 72,580.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,648.19 | 61,648.19 | 61,648.19 | 61,648.19 | |
| 资本公积 | 88,528.24 | 88,528.24 | 88,528.24 | 88,528.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9,775.46 | 10,773.24 | 1,818.04 | -2,986.29 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,746.68 | 10,453.18 | 10,453.18 | 10,453.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 126,156.40 | 127,822.48 | 111,726.99 | 121,185.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 301,854.97 | 299,225.33 | 274,174.63 | 278,828.61 | |
| 少数股东权益 | 210.87 | 576.34 | 435.90 | 649.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 302,065.84 | 299,801.67 | 274,610.53 | 279,478.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 458,697.74 | 460,983.81 | 369,564.97 | 352,059.13 | |
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