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| 金达威(002626) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,766.44 | 61,933.59 | 61,814.38 | 49,265.97 | |
| 交易性金融资产 | 9,968.91 | 10,000.00 | -- | 10,719.83 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,707.17 | 40,690.07 | 47,493.82 | 43,188.50 | |
| 应收票据 | 3,233.48 | 4,233.87 | 4,234.33 | 3,227.08 | |
| 应收账款 | 36,473.69 | 36,456.20 | 43,259.48 | 39,961.42 | |
| 应收款项融资 | 114.76 | 130.00 | 455.87 | 2,851.00 | |
| 预付款项 | 3,265.81 | 6,253.03 | 3,612.53 | 4,707.90 | |
| 其他应收款(合计) | 1,894.66 | 2,304.20 | 1,473.41 | 1,085.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,894.66 | -- | 1,473.41 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 83,994.47 | 99,388.10 | 93,259.62 | 87,254.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,927.30 | 2,416.66 | 2,496.75 | 5,340.44 | |
| 流动资产合计 | 210,639.52 | 223,115.65 | 210,606.38 | 204,413.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,390.24 | 6,568.39 | 6,151.11 | 5,740.99 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 16,075.16 | 12,307.30 | 8,850.93 | 6,940.28 | |
| 在建工程 | 15,932.67 | -- | 8,662.97 | -- | |
| 工程物资 | 142.49 | -- | 187.96 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 111,803.32 | 114,178.40 | 116,352.56 | 116,710.01 | |
| 固定资产净额 | 111,803.32 | -- | 116,352.56 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 26,954.35 | 28,094.72 | 27,837.78 | 27,571.65 | |
| 无形资产 | 30,890.57 | 34,046.54 | 34,003.25 | 34,009.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 47,776.21 | 60,086.33 | 57,398.70 | 54,888.58 | |
| 长期待摊费用 | 4,441.99 | 5,591.28 | 4,848.33 | 4,981.58 | |
| 递延所得税资产 | 17,239.96 | 11,150.98 | 11,221.56 | 10,493.05 | |
| 其他非流动资产 | 744.41 | 3,599.26 | 949.69 | 900.71 | |
| 非流动资产合计 | 325,178.06 | 390,706.14 | 377,430.63 | 366,571.17 | |
| 资产总计 | 535,817.58 | 613,821.79 | 588,037.01 | 570,984.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,009.02 | 25,893.77 | 22,796.24 | 15,452.71 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,516.37 | 23,381.64 | 26,892.94 | 27,953.91 | |
| 应付票据 | 2,500.54 | 3.86 | 1,393.49 | 849.49 | |
| 应付账款 | 23,015.83 | 23,377.78 | 25,499.45 | 27,104.42 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,144.69 | 6,675.90 | 4,285.55 | 3,420.82 | |
| 应交税费 | 1,682.73 | 2,736.94 | 4,083.09 | 2,681.69 | |
| 其他应付款(合计) | 2,741.86 | 2,152.04 | 1,937.48 | 1,487.62 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4.66 | 4.47 | 4.33 | 4.22 | |
| 其他应付款 | 2,737.20 | -- | 1,933.15 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 47,252.72 | 5,740.25 | 5,479.73 | 4,264.66 | |
| 其他流动负债 | 3,168.56 | 5,503.32 | 2,696.86 | 3,336.30 | |
| 流动负债合计 | 101,751.59 | 72,411.61 | 68,668.86 | 59,758.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,485.00 | 69,949.16 | 66,528.78 | 44,464.57 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 25,188.62 | 25,735.24 | 25,661.09 | 25,538.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 148.82 | 161.46 | 161.72 | 161.89 | |
| 长期应付款 | 148.82 | -- | 161.72 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 993.97 | 939.60 | 888.75 | |
| 递延所得税负债 | 15,757.67 | 21,833.93 | 21,178.63 | 20,448.09 | |
| 长期递延收益 | 5,505.71 | 5,102.96 | 5,132.37 | 5,247.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 68,085.82 | 123,776.73 | 119,602.18 | 96,748.61 | |
| 负债合计 | 169,837.41 | 196,188.34 | 188,271.04 | 156,507.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,993.48 | 61,648.19 | 61,648.19 | 61,648.19 | |
| 资本公积 | 79,180.34 | 88,528.24 | 88,528.24 | 88,528.24 | |
| 减：库存股 | -- | 10,002.61 | 10,002.61 | 10,002.61 | |
| 其他综合收益 | -3,958.69 | 38,127.62 | 26,984.60 | 16,958.97 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,824.10 | 30,824.10 | 30,824.10 | 30,824.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 197,701.19 | 206,881.99 | 199,449.37 | 220,647.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 364,740.42 | 416,007.52 | 397,431.88 | 408,604.37 | |
| 少数股东权益 | 1,239.75 | 1,625.93 | 2,334.09 | 5,873.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 365,980.17 | 417,633.45 | 399,765.97 | 414,477.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 535,817.58 | 613,821.79 | 588,037.01 | 570,984.69 | |
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