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| 金达威(002626) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,956.09 | 69,431.49 | 61,952.17 | 91,561.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,907.20 | 44,387.02 | 43,829.19 | 43,460.82 | |
| 应收票据 | 1,879.78 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 36,027.42 | 44,387.02 | 43,829.19 | 43,460.82 | |
| 应收款项融资 | 3,987.41 | 2,380.68 | 3,070.90 | 4,512.47 | |
| 预付款项 | 2,960.93 | 4,008.39 | 4,557.96 | 3,655.19 | |
| 其他应收款(合计) | 1,495.74 | 1,536.50 | 1,475.92 | 1,549.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,495.74 | -- | 1,475.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 83,373.74 | 78,632.62 | 81,832.86 | 80,083.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,589.59 | 6,680.39 | 6,144.21 | 5,689.21 | |
| 流动资产合计 | 212,270.70 | 207,057.08 | 202,863.21 | 230,513.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,742.44 | 5,484.22 | 5,429.68 | 5,354.01 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,559.87 | 48,401.68 | 43,345.06 | 47,476.59 | |
| 在建工程 | 6,255.61 | -- | 42,909.51 | -- | |
| 工程物资 | 304.26 | -- | 435.55 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 118,963.07 | 58,688.43 | 60,204.06 | 57,739.13 | |
| 固定资产净额 | 118,963.07 | -- | 60,204.06 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 28,695.33 | 30,120.58 | 30,981.72 | 32,605.98 | |
| 无形资产 | 35,085.93 | 37,282.12 | 37,414.70 | 38,703.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 55,080.94 | 59,879.34 | 59,713.57 | 60,490.99 | |
| 长期待摊费用 | 4,993.71 | 4,614.49 | 4,243.84 | 1,227.26 | |
| 递延所得税资产 | 10,754.28 | 9,514.18 | 9,310.77 | 9,063.86 | |
| 其他非流动资产 | 504.72 | 12,146.42 | 1,968.66 | 917.21 | |
| 非流动资产合计 | 372,508.52 | 358,232.61 | 345,042.07 | 345,739.19 | |
| 资产总计 | 584,779.21 | 565,289.69 | 547,905.28 | 576,252.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,740.83 | 28,510.82 | 28,677.36 | 23,529.87 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,476.62 | 24,252.79 | 28,674.84 | 29,551.29 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 25,476.62 | 24,252.79 | 28,674.84 | 29,551.29 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,837.81 | 6,540.55 | 8,021.28 | 4,043.46 | |
| 应交税费 | 2,492.12 | 3,344.88 | 2,357.09 | 8,489.05 | |
| 其他应付款(合计) | 2,841.25 | 3,145.71 | 2,577.50 | 3,216.53 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 6.43 | |
| 应付股利 | 4.24 | 4.28 | 4.31 | 10.57 | |
| 其他应付款 | 2,837.01 | -- | 2,573.18 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,589.33 | 6,272.14 | 7,303.01 | 35,518.51 | |
| 其他流动负债 | 1,915.79 | 22.71 | 228.64 | 1,219.87 | |
| 流动负债合计 | 65,384.93 | 75,098.05 | 79,919.29 | 107,097.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 62,838.95 | 64,167.69 | 57,138.89 | 39,601.25 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 26,736.00 | 27,105.96 | 28,052.08 | 29,060.77 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 170.56 | 184.72 | 177.47 | 173.08 | |
| 长期应付款 | 170.56 | -- | 177.47 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 892.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 20,690.14 | 11,925.23 | 12,550.43 | 11,830.89 | |
| 长期递延收益 | 5,366.30 | 5,610.58 | 5,604.87 | 5,759.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 116,694.55 | 108,994.19 | 103,523.74 | 86,425.13 | |
| 负债合计 | 182,079.48 | 184,092.24 | 183,443.03 | 193,522.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,648.19 | 61,648.19 | 61,648.19 | 61,648.19 | |
| 资本公积 | 88,528.24 | 88,528.24 | 88,528.24 | 88,528.24 | |
| 减：库存股 | 10,002.61 | 10,002.61 | 10,002.61 | 10,002.61 | |
| 其他综合收益 | 17,442.96 | 7,870.00 | 6,989.14 | 8,641.19 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,824.10 | 30,824.10 | 30,824.10 | 30,824.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 208,614.77 | 196,257.69 | 180,402.48 | 196,342.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 397,055.65 | 375,125.61 | 358,389.54 | 375,981.73 | |
| 少数股东权益 | 5,644.09 | 6,071.84 | 6,072.72 | 6,748.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 402,699.73 | 381,197.44 | 364,462.26 | 382,730.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 584,779.21 | 565,289.69 | 547,905.28 | 576,252.26 | |
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