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| 金达威(002626) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,060.11 | 139,527.83 | 71,018.66 | 61,377.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,945.08 | -- | 26,245.64 | 23,527.84 | |
| 应收票据 | 2,007.05 | 296.23 | 875.71 | 879.29 | |
| 应收账款 | 23,938.03 | 25,738.60 | 25,369.92 | 22,648.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,383.82 | 2,243.37 | 1,364.72 | 1,431.44 | |
| 其他应收款(合计) | 3,099.26 | -- | 4,844.64 | 4,153.46 | |
| 应收利息 | 1,357.01 | 1,691.56 | 1,683.48 | 1,286.06 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,742.25 | 1,943.47 | 3,161.17 | 2,867.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,770.95 | 28,779.06 | 30,126.87 | 29,730.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,082.24 | 3,638.04 | 2,011.01 | 2,703.70 | |
| 流动资产合计 | 152,341.44 | 203,858.15 | 135,611.53 | 122,925.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,440.90 | 2,500.00 | 4,440.90 | 4,440.90 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,775.03 | 3,939.34 | 1,928.40 | 2,000.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | 3,419.32 | |
| 在建工程(合计) | 1,176.14 | -- | 148.38 | 195.14 | |
| 在建工程 | 1,160.51 | 225.36 | 131.44 | 177.50 | |
| 工程物资 | 15.63 | 18.12 | 16.94 | 17.64 | |
| 固定资产及清理(合计) | 53,303.92 | -- | 57,346.70 | 54,977.85 | |
| 固定资产净额 | 53,303.92 | 56,586.96 | 57,346.70 | 54,977.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.43 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,395.75 | 24,090.84 | 24,390.28 | 24,314.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 64,483.58 | 62,113.38 | 62,404.33 | 60,799.43 | |
| 长期待摊费用 | 2,536.66 | 1,695.69 | 1,567.28 | 1,410.02 | |
| 递延所得税资产 | 3,134.64 | 2,623.60 | 2,600.34 | 2,988.04 | |
| 其他非流动资产 | 498.13 | 602.72 | 416.86 | 385.02 | |
| 非流动资产合计 | 157,744.76 | 154,396.01 | 155,243.48 | 154,930.58 | |
| 资产总计 | 310,086.21 | 358,254.16 | 290,855.01 | 277,855.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,775.00 | 68,466.68 | 71,030.79 | 67,261.09 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,682.00 | -- | 10,411.75 | 8,570.72 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,682.00 | 10,998.52 | 10,411.75 | 8,570.72 | |
| 预收款项 | 501.65 | 889.05 | 563.20 | 785.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,129.84 | 1,782.64 | 1,214.39 | 5,795.21 | |
| 应交税费 | 2,623.36 | 3,187.00 | 3,380.62 | 1,496.33 | |
| 其他应付款(合计) | 2,715.14 | -- | 1,944.48 | 1,657.20 | |
| 应付利息 | 176.35 | 215.52 | 217.49 | 98.85 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,538.79 | 1,624.80 | 1,727.00 | 1,558.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,735.66 | 1,112.97 | 6,441.20 | 7,458.36 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 48,162.66 | 88,277.17 | 94,986.43 | 93,024.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,963.01 | 60,062.34 | 58,082.29 | 21,935.77 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 133.31 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 133.31 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,801.59 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,032.42 | -- | 3,318.87 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 3,324.79 | -- | 3,122.40 | |
| 非流动负债合计 | 43,930.32 | 63,387.13 | 61,401.16 | 25,058.17 | |
| 负债合计 | 92,092.99 | 151,664.29 | 156,387.59 | 118,082.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,648.19 | 61,648.19 | 57,600.00 | 57,600.00 | |
| 资本公积 | 88,528.24 | 88,528.24 | 26,921.94 | 27,835.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,559.57 | 2,690.77 | 2,879.65 | 274.60 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,624.99 | 6,624.99 | 6,624.99 | 6,624.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,136.81 | 45,566.12 | 38,972.32 | 58,455.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 216,497.80 | 205,058.31 | 132,998.90 | 150,790.24 | |
| 少数股东权益 | 1,495.42 | 1,531.56 | 1,468.53 | 8,983.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 217,993.22 | 206,589.87 | 134,467.42 | 159,773.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 310,086.21 | 358,254.16 | 290,855.01 | 277,855.67 | |
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