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| 金达威(002626) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,904.44 | 55,071.46 | 34,325.49 | 52,720.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,009.49 | 1,398.83 | 3,131.61 | 2,581.99 | |
| 应收账款 | 21,906.55 | 23,601.32 | 17,840.82 | 16,695.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,308.69 | 1,629.90 | 1,441.63 | 1,081.03 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 914.35 | 540.14 | 337.23 | 226.74 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,534.33 | 1,583.79 | 1,025.56 | 1,472.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,014.52 | 33,208.99 | 26,012.03 | 23,470.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,276.11 | 2,000.00 | 22,286.24 | 15,000.00 | |
| 流动资产合计 | 122,868.48 | 119,034.43 | 106,400.61 | 113,248.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,440.90 | 4,440.90 | 2,500.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,802.38 | 2,827.80 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 124.38 | 4,725.41 | 3,865.27 | 3,038.76 | |
| 工程物资 | 21.49 | 73.74 | 63.69 | 31.13 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 56,661.28 | 49,708.47 | 51,151.10 | 52,149.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,832.27 | 25,221.44 | 12,618.65 | 12,848.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 60,397.37 | 62,121.08 | 13,707.06 | 14,184.77 | |
| 长期待摊费用 | 1,894.20 | 257.03 | 234.74 | 237.89 | |
| 递延所得税资产 | 2,972.50 | 1,048.50 | 635.71 | 774.94 | |
| 其他非流动资产 | 300.04 | 679.25 | 685.27 | 553.35 | |
| 非流动资产合计 | 154,446.80 | 151,103.62 | 85,461.48 | 83,819.09 | |
| 资产总计 | 277,315.27 | 270,138.05 | 191,862.09 | 197,067.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 70,598.38 | 69,221.13 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,721.85 | 11,028.84 | 9,338.95 | 9,604.96 | |
| 预收款项 | 449.40 | 352.29 | 343.87 | 358.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,554.81 | 1,331.52 | 1,025.93 | 918.65 | |
| 应交税费 | 1,255.79 | -134.44 | -674.76 | -549.10 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 119.89 | 89.02 | 70.87 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,664.79 | 1,615.31 | 267.60 | 444.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 856.66 | 734.30 | 604.89 | 460.67 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 91,221.57 | 84,237.97 | 10,977.36 | 11,238.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,899.04 | 28,505.68 | 27,611.15 | 29,029.57 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,104.65 | -- | 2,687.50 | 2,662.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | 3,146.78 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,003.69 | 31,652.45 | 30,298.65 | 31,691.68 | |
| 负债合计 | 123,225.26 | 115,890.43 | 41,276.01 | 42,930.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,600.00 | 57,600.00 | 57,600.00 | 28,800.00 | |
| 资本公积 | 27,835.63 | 26,921.94 | 26,921.94 | 55,721.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 175.24 | 665.85 | -19.07 | 55.87 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,624.99 | 6,001.66 | 6,001.66 | 6,001.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 53,652.01 | 54,182.02 | 51,528.24 | 55,811.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 145,887.86 | 145,371.48 | 142,032.77 | 146,390.68 | |
| 少数股东权益 | 8,202.15 | 8,876.14 | 8,553.31 | 7,746.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 154,090.02 | 154,247.62 | 150,586.08 | 154,137.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 277,315.27 | 270,138.05 | 191,862.09 | 197,067.30 | |
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