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| 金达威(002626) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,508.41 | 57,887.29 | 112,713.18 | 93,830.06 | |
| 交易性金融资产 | 30,547.02 | 21,711.09 | 11,189.22 | 11,631.47 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,154.38 | 37,810.94 | 37,533.13 | 39,638.88 | |
| 应收票据 | 832.68 | 915.71 | 916.63 | 1,898.38 | |
| 应收账款 | 35,321.70 | 36,895.23 | 36,616.50 | 37,740.49 | |
| 应收款项融资 | 48.92 | 329.41 | 130.00 | 157.07 | |
| 预付款项 | 2,264.49 | 2,442.63 | 3,673.23 | 2,854.26 | |
| 其他应收款(合计) | 1,702.46 | 1,464.50 | 1,608.59 | 1,457.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,702.46 | -- | 1,608.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 71,582.47 | 70,955.00 | 69,963.92 | 69,099.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,669.34 | 2,121.78 | 2,179.47 | 2,668.03 | |
| 流动资产合计 | 204,477.49 | 194,722.63 | 238,990.74 | 221,336.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,051.00 | 6,909.88 | 7,102.57 | 6,657.84 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 21,029.94 | 20,637.90 | 20,575.95 | 18,565.14 | |
| 在建工程 | 20,757.89 | -- | 20,431.47 | -- | |
| 工程物资 | 272.05 | -- | 144.48 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 116,280.33 | 109,226.71 | 107,848.79 | 109,641.53 | |
| 固定资产净额 | 116,280.33 | -- | 107,848.79 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 23,062.30 | 24,438.22 | 25,647.57 | 25,652.96 | |
| 无形资产 | 30,620.50 | 31,898.11 | 29,234.45 | 29,443.17 | |
| 开发支出 | 39.75 | 44.61 | 29.61 | 4.85 | |
| 商誉 | 48,586.36 | 49,252.46 | 49,568.01 | 47,138.93 | |
| 长期待摊费用 | 5,092.37 | 5,303.00 | 5,507.82 | 4,680.04 | |
| 递延所得税资产 | 2,813.56 | 21,225.27 | 21,917.68 | 16,466.95 | |
| 其他非流动资产 | 462.49 | 1,745.37 | 765.60 | 487.52 | |
| 非流动资产合计 | 330,861.72 | 341,766.55 | 339,325.70 | 321,236.58 | |
| 资产总计 | 535,339.20 | 536,489.19 | 578,316.44 | 542,573.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,804.60 | 4,823.51 | 6,954.54 | 6,696.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,645.94 | 23,677.77 | 26,564.37 | 20,339.13 | |
| 应付票据 | 1,280.29 | 2,466.78 | 3,116.58 | 3,403.43 | |
| 应付账款 | 27,365.65 | 21,210.99 | 23,447.80 | 16,935.70 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,694.30 | 5,454.09 | 3,979.75 | 2,788.13 | |
| 应交税费 | 1,148.05 | 1,900.65 | 1,750.55 | 2,930.62 | |
| 其他应付款(合计) | 3,061.15 | 1,663.26 | 1,583.46 | 2,512.74 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4.83 | 4.72 | 4.80 | 4.65 | |
| 其他应付款 | 3,056.32 | -- | 1,578.66 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,293.96 | 11,365.83 | 54,924.50 | 46,614.03 | |
| 其他流动负债 | 806.23 | 807.39 | 921.52 | 1,818.55 | |
| 流动负债合计 | 66,403.26 | 50,607.52 | 97,541.68 | 84,210.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 43,854.00 | 47,958.42 | 46,250.00 | 41,303.70 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 21,455.69 | 22,850.99 | 24,007.65 | 23,959.19 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 111.10 | 123.03 | 134.15 | 137.27 | |
| 长期应付款 | 111.10 | -- | 134.15 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,032.44 | 35.90 | 72.26 | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,510.59 | 21,337.75 | 21,744.30 | 15,565.74 | |
| 长期递延收益 | 5,323.05 | 5,178.62 | 5,289.78 | 5,394.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 75,286.87 | 97,484.71 | 97,498.14 | 86,360.45 | |
| 负债合计 | 141,690.13 | 148,092.23 | 195,039.81 | 170,571.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,993.48 | 60,993.48 | 60,993.48 | 60,993.48 | |
| 资本公积 | 79,180.34 | 79,180.34 | 79,180.34 | 79,180.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,917.67 | 5,863.48 | 6,851.26 | -6,224.41 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,824.10 | 30,824.10 | 30,824.10 | 30,824.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 213,611.21 | 210,305.29 | 204,353.49 | 206,396.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 392,526.79 | 387,166.68 | 382,202.67 | 371,169.83 | |
| 少数股东权益 | 1,122.29 | 1,230.28 | 1,073.96 | 832.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 393,649.07 | 388,396.96 | 383,276.63 | 372,002.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 535,339.20 | 536,489.19 | 578,316.44 | 542,573.49 | |
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