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| 金达威(002626) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,592.94 | 44,117.86 | 37,098.23 | 35,357.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,528.34 | 498.69 | 1,288.78 | 1,622.74 | |
| 应收账款 | 13,547.44 | 11,484.22 | 11,832.81 | 12,105.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 594.07 | 2,413.62 | 1,942.65 | 1,614.08 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 59.18 | 60.97 | 46.19 | 113.64 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,126.21 | 147.53 | 144.59 | 237.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,921.66 | 15,301.58 | 13,209.67 | 10,465.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,000.00 | 17,000.00 | 24,000.00 | 30,000.00 | |
| 流动资产合计 | 98,369.84 | 91,024.46 | 89,562.92 | 91,516.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,687.12 | 2,298.22 | 752.84 | 2,529.63 | |
| 工程物资 | 161.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 53,077.24 | 51,005.95 | 51,925.65 | 50,240.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,779.91 | 1,803.46 | 1,714.77 | 1,733.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 151.89 | 3.29 | 3.50 | 3.71 | |
| 递延所得税资产 | 262.88 | 182.48 | 179.96 | 181.29 | |
| 其他非流动资产 | 404.15 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 58,524.71 | 55,293.41 | 54,576.72 | 54,689.18 | |
| 资产总计 | 156,894.55 | 146,317.87 | 144,139.63 | 146,205.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,775.35 | 5,161.21 | 8,257.60 | 7,761.65 | |
| 预收款项 | 203.97 | 304.01 | 385.31 | 550.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,850.75 | 827.76 | 658.30 | 457.86 | |
| 应交税费 | 660.24 | -27.63 | -641.14 | -518.83 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 561.37 | 561.37 | 561.37 | -- | |
| 其他应付款 | 35.91 | 44.72 | 46.98 | 31.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 12,087.58 | 6,871.44 | 9,268.43 | 8,283.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,677.73 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,053.66 | 2,003.28 | 1,796.71 | |
| 非流动负债合计 | 2,677.73 | 2,053.66 | 2,003.28 | 1,796.71 | |
| 负债合计 | 14,765.32 | 8,925.10 | 11,271.71 | 10,080.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 18,000.00 | |
| 资本公积 | 55,721.94 | 55,721.94 | 55,721.94 | 66,521.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,001.66 | 5,190.14 | 5,190.14 | 5,190.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,658.04 | 47,731.91 | 43,206.71 | 46,449.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 142,181.64 | 137,443.99 | 132,918.78 | 136,161.94 | |
| 少数股东权益 | -52.41 | -51.21 | -50.86 | -36.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 142,129.23 | 137,392.78 | 132,867.92 | 136,125.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 156,894.55 | 146,317.87 | 144,139.63 | 146,205.45 | |
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