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| 金达威(002626) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,264.17 | 62,392.33 | 72,815.36 | 77,576.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,666.25 | 1,685.91 | 738.90 | 490.00 | |
| 应收账款 | 10,445.30 | 11,398.48 | 13,150.10 | 10,875.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,033.74 | 4,410.60 | 1,934.99 | 1,651.56 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 147.04 | 141.07 | 175.62 | 212.57 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 80.23 | 134.94 | 111.78 | 168.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,164.63 | 14,579.45 | 13,123.99 | 14,337.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1.16 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 90,802.51 | 94,742.77 | 102,050.75 | 105,312.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,362.13 | 5,508.21 | 4,941.24 | 3,738.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 35,797.37 | 31,037.36 | 31,525.24 | 31,810.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,829.87 | 1,849.11 | 1,869.34 | 1,901.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 1.45 | 1.74 | 2.03 | |
| 递延所得税资产 | 200.71 | 79.10 | 82.85 | 84.30 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 44,190.07 | 38,475.23 | 38,420.41 | 37,537.37 | |
| 资产总计 | 134,992.59 | 133,218.00 | 140,471.16 | 142,849.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 6,000.00 | 4,974.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 241.50 | |
| 应付账款 | 5,386.15 | 5,905.76 | 4,849.57 | 4,422.00 | |
| 预收款项 | 314.39 | 256.23 | 250.33 | 299.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,384.43 | 795.60 | 648.02 | 977.82 | |
| 应交税费 | 207.41 | 390.29 | 470.88 | 813.49 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | 19.08 | 62.85 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 43.91 | 50.25 | 54.94 | 51.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 3,200.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 7,336.30 | 7,398.12 | 15,492.82 | 11,842.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 1,500.00 | 4,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 741.33 | 615.00 | 345.00 | 345.00 | |
| 非流动负债合计 | 741.33 | 615.00 | 1,845.00 | 5,045.00 | |
| 负债合计 | 8,077.63 | 8,013.12 | 17,337.82 | 16,887.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 9,000.00 | |
| 资本公积 | 66,521.94 | 66,521.94 | 66,521.94 | 75,521.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,772.85 | 4,065.50 | 4,065.50 | 4,065.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,620.17 | 36,617.44 | 34,545.90 | 37,374.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 126,914.96 | 125,204.88 | 123,133.34 | 125,961.95 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 126,914.96 | 125,204.88 | 123,133.34 | 125,961.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 134,992.59 | 133,218.00 | 140,471.16 | 142,849.73 | |
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