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| 公元股份(002641) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 109,037.08 | 25,900.74 | 18,173.01 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据 | 150.00 | 1,124.59 | 793.56 | ||
| 应收账款 | 12,904.12 | 13,396.53 | 11,606.92 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 6,657.83 | 8,752.19 | 11,962.55 | ||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 929.62 | 878.55 | 638.09 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 32,143.88 | 33,000.69 | 30,544.64 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 流动资产合计 | 161,822.54 | 83,053.29 | 73,718.76 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | 10,868.85 | 8,254.87 | 7,508.81 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 42,034.78 | 41,510.77 | 41,616.49 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 17,720.27 | 16,269.37 | 16,363.45 | ||
| 开发支出 | -- | 9.35 | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 2,305.02 | 3,237.20 | 3,006.99 | ||
| 递延所得税资产 | 620.28 | 1,450.65 | 1,426.35 | ||
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 73,549.21 | 70,732.22 | 69,922.09 | ||
| 资产总计 | 235,371.75 | 153,785.51 | 143,640.85 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,423.47 | 25,881.58 | 23,398.23 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据 | 26,439.42 | 28,511.26 | 26,706.87 | ||
| 应付账款 | 8,819.41 | 8,687.09 | 8,926.23 | ||
| 预收款项 | 4,412.05 | 5,861.53 | 4,234.97 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 2,937.98 | 2,217.81 | 1,866.29 | ||
| 应交税费 | 621.66 | 1,606.03 | 1,484.19 | ||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应付利息 | 50.92 | 62.22 | 45.86 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 1,750.59 | 663.11 | 797.13 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,500.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 70,955.50 | 75,990.62 | 68,459.78 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,500.00 | 6,500.00 | 8,000.00 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 17.84 | 22.73 | 22.73 | ||
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | 4,368.84 | 4,402.02 | 4,438.21 | ||
| 非流动负债合计 | 6,886.67 | 10,924.75 | 12,460.94 | ||
| 负债合计 | 77,842.17 | 86,915.37 | 80,920.72 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||
| 资本公积 | 88,056.52 | 7,188.93 | 7,188.93 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 5,410.86 | 3,891.26 | 3,891.26 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 44,062.20 | 40,789.94 | 36,639.93 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 157,529.58 | 66,870.14 | 62,720.13 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 157,529.58 | 66,870.14 | 62,720.13 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 235,371.75 | 153,785.51 | 143,640.85 | ||
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