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| 公元股份(002641) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,760.64 | 100,276.09 | 90,115.93 | 95,257.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,821.52 | 489.48 | 320.94 | 406.06 | |
| 应收账款 | 21,755.12 | 18,745.47 | 19,919.97 | 16,691.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,585.70 | 13,205.01 | 7,820.34 | 7,385.14 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,213.23 | 885.21 | 770.25 | 296.31 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 834.22 | 2,192.94 | 1,698.64 | 1,088.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,267.75 | 35,365.68 | 36,227.85 | 37,008.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,555.01 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 149,793.18 | 171,159.88 | 156,873.92 | 158,132.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 25,644.47 | 11,005.18 | 8,568.11 | 11,400.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 65,295.55 | 45,471.05 | 45,510.81 | 41,739.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,273.50 | 18,486.94 | 17,752.74 | 17,637.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,816.93 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,941.03 | 1,903.97 | 2,083.65 | 2,169.49 | |
| 递延所得税资产 | 1,226.35 | 1,248.92 | 1,184.15 | 1,041.65 | |
| 其他非流动资产 | 337.20 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 122,535.02 | 78,116.06 | 75,099.46 | 73,988.21 | |
| 资产总计 | 272,328.20 | 249,275.94 | 231,973.38 | 232,121.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,720.00 | 14,000.00 | 6,887.08 | 17,897.35 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 31,646.67 | 25,866.01 | 23,517.19 | 22,194.67 | |
| 应付账款 | 10,903.75 | 11,371.94 | 8,002.26 | 8,171.95 | |
| 预收款项 | 4,951.79 | 8,641.30 | 6,763.37 | 5,756.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,275.53 | 3,643.51 | 2,893.31 | 1,750.57 | |
| 应交税费 | 3,060.87 | 3,769.76 | 2,772.00 | 1,427.21 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 45.77 | 24.17 | 33.22 | 76.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,200.00 | -- | |
| 其他应付款 | 2,440.46 | 835.74 | 864.39 | 768.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,500.00 | 1,500.00 | 6,000.00 | 5,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 82,544.86 | 69,652.42 | 59,932.81 | 63,542.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8.04 | 10.49 | 12.94 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 7,287.50 | 5,115.50 | 5,174.80 | 5,234.11 | |
| 非流动负债合计 | 7,295.54 | 6,125.99 | 6,187.74 | 7,734.11 | |
| 负债合计 | 89,840.40 | 75,778.41 | 66,120.56 | 71,276.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 资本公积 | 88,106.52 | 88,056.52 | 88,056.52 | 88,056.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,788.22 | 5,410.86 | 5,410.86 | 5,410.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,593.06 | 60,030.14 | 52,385.45 | 47,376.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 182,487.80 | 173,497.52 | 165,852.83 | 160,844.15 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 182,487.80 | 173,497.52 | 165,852.83 | 160,844.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 272,328.20 | 249,275.94 | 231,973.38 | 232,121.03 | |
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