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| 东沣B退(200160) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,823.74 | 7,996.64 | 6,917.04 | 2,372.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 15.61 | 373.12 | 446.65 | 435.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 110.51 | 2,213.64 | 1,937.56 | 3,783.19 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,814.93 | 8,939.56 | 11,721.97 | 1,248.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 61,924.14 | 37,647.17 | 40,356.34 | 52,785.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,376.15 | 749.67 | 990.56 | 2,415.44 | |
| 流动资产合计 | 83,065.08 | 57,919.80 | 62,370.13 | 63,040.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 234.40 | 696.02 | 672.25 | 668.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 890.57 | 1,043.28 | 982.70 | 1,019.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 14.85 | 0.70 | 72.27 | 132.90 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 639.25 | 546.18 | 550.59 | 1,182.23 | |
| 开发支出 | 17.24 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 20.24 | 684.12 | 742.35 | 814.63 | |
| 递延所得税资产 | 77.56 | 83.42 | 83.42 | 83.42 | |
| 其他非流动资产 | 520.14 | 520.14 | 520.14 | 520.14 | |
| 非流动资产合计 | 2,414.25 | 3,573.85 | 3,623.71 | 4,421.10 | |
| 资产总计 | 85,479.33 | 61,493.64 | 65,993.84 | 67,461.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,501.32 | 2,166.57 | 1,111.78 | 1,792.90 | |
| 预收款项 | 43,599.19 | 9,568.90 | 13,475.82 | 32,617.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 0.99 | 612.08 | 612.37 | 623.29 | |
| 应交税费 | 2.13 | 1,140.69 | 2,277.29 | 983.96 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,274.61 | 4,658.64 | 5,240.62 | 1,196.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 48,378.25 | 18,146.88 | 22,717.87 | 37,214.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 48,378.25 | 18,146.88 | 22,717.87 | 37,214.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,632.00 | 70,632.00 | 70,632.00 | 70,632.00 | |
| 资本公积 | 45,987.18 | 45,987.18 | 45,987.18 | 45,647.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,679.16 | 7,679.16 | 7,679.16 | 7,679.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -89,072.72 | -82,771.14 | -82,945.40 | -95,611.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 35,225.61 | 41,527.20 | 41,352.93 | 28,346.92 | |
| 少数股东权益 | 1,875.46 | 1,819.57 | 1,923.04 | 1,900.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 37,101.07 | 43,346.77 | 43,275.97 | 30,247.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 85,479.33 | 61,493.64 | 65,993.84 | 67,461.69 | |
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