报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,962.01 | 4,527.45 | 9,508.54 | 7,462.26 | 4,582.65 |
收到的税费返还 | 0.05 | 0.02 | 143.24 | 142.33 | 142.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,741.03 | 1,111.61 | 582.70 | 251.40 | 154.54 |
经营活动现金流入小计 | 12,703.09 | 5,639.08 | 10,234.48 | 7,855.99 | 4,879.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,124.65 | 955.92 | 3,583.09 | 2,849.03 | 1,595.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,565.07 | 884.12 | 1,698.81 | 1,314.22 | 877.83 |
支付的各项税费 | 720.41 | 408.59 | 777.52 | 528.97 | 347.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,997.29 | 1,517.46 | 2,121.69 | 1,593.77 | 885.99 |
经营活动现金流出小计 | 8,407.42 | 3,766.09 | 8,181.11 | 6,285.99 | 3,707.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,295.68 | 1,872.99 | 2,053.37 | 1,570.00 | 1,172.19 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 90.00 | 90.00 | 2,296.45 | 2,015.00 | 1,495.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 6.04 | 6.04 | 4.07 | 4.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 96.04 | 96.04 | 2,300.53 | 2,019.07 | 1,495.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | 711.57 | 211.57 | 203.29 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 1,663.71 | 1,663.71 | 1,183.71 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | -- | 2,375.27 | 1,875.27 | 1,387.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 96.04 | 96.04 | -74.74 | 143.80 | 108.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | 24,827.00 | 24,327.00 | 23,827.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 385.24 | 200.00 | 915.34 | 697.45 | 410.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,385.24 | 200.00 | 25,742.34 | 25,024.45 | 24,237.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,490.02 | 716.16 | 25,128.74 | 24,773.06 | 600.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,404.74 | 852.23 | 1,722.34 | 1,340.86 | 907.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,911.08 | 697.57 | 770.87 | 567.35 | 133.30 |
筹资活动现金流出小计 | 4,805.84 | 2,265.96 | 27,621.95 | 26,681.27 | 1,640.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,420.60 | -2,065.96 | -1,879.61 | -1,656.82 | 22,596.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.23 | 0.51 | 1.15 | 1.47 | 0.66 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 971.35 | -96.42 | 100.17 | 58.45 | 23,877.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 993.03 | 993.03 | 892.86 | 1,074.45 | 1,074.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,964.37 | 896.61 | 993.03 | 1,132.90 | 24,951.97 |
附注 |
净利润 | -895.35 | -1,470.37 | -5,809.07 | -- | -874.61 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -1,131.82 | -- | 3,413.54 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,650.60 | 830.39 | 1,512.70 | -- | 767.75 |
无形资产摊销 | 105.16 | 52.58 | 105.16 | -- | 52.58 |
长期待摊费用摊销 | 41.65 | 39.32 | 67.57 | -- | 34.72 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.81 | -9.81 | -12.39 | -- | -12.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -1.26 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,578.13 | 1,014.70 | 1,711.29 | -- | 610.81 |
投资损失 | -6.04 | -6.04 | -3.31 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 1,639.57 | 2,046.39 | -150.28 | -- | 406.78 |
经营性应收项目的减少 | 598.67 | -357.45 | 514.90 | -- | -107.32 |
经营性应付项目的增加 | 646.82 | -266.73 | 299.75 | -- | 293.49 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,295.68 | 1,872.99 | 2,053.37 | -- | 1,172.19 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,964.37 | 896.61 | 993.03 | -- | 24,951.97 |
现金的期初余额 | 993.03 | 993.03 | 892.86 | -- | 1,074.45 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 971.35 | -96.42 | 100.17 | -- | 23,877.51 |