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| 东沣B退(200160) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,346.53 | 29,098.13 | 22,586.00 | 8,920.81 | |
| 收到的税费返还 | 30.20 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,323.90 | 7,217.14 | 4,448.43 | 963.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,700.63 | 36,315.26 | 27,034.43 | 9,884.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,963.08 | 22,302.61 | 17,827.56 | 8,519.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,130.80 | 779.44 | 530.10 | 293.36 | |
| 支付的各项税费 | 4,137.87 | 3,428.45 | 773.48 | 415.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,487.67 | 8,156.59 | 4,667.68 | 1,969.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,719.43 | 34,667.09 | 23,798.83 | 11,197.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,981.21 | 1,648.17 | 3,235.60 | -1,313.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,859.89 | 2,750.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,859.89 | 2,750.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 242.12 | 101.39 | 18.50 | 14.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 242.12 | 101.39 | 18.50 | 14.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,617.77 | 2,648.61 | -18.50 | -14.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 227.76 | 189.41 | 155.36 | 91.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 227.76 | 189.41 | 155.36 | 91.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 272.24 | -189.41 | -155.36 | -91.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.91 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,896.13 | 4,107.37 | 3,061.74 | -1,418.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,558.24 | 3,558.24 | 3,558.24 | 3,558.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,454.37 | 7,665.61 | 6,619.98 | 2,139.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,236.97 | -- | 11,911.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 640.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 93.67 | -- | 95.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24.22 | -- | 16.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 838.57 | -- | 116.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,283.41 | -- | -10,361.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -28.14 | -- | 27.73 | -- | |
| 投资损失 | -1,142.44 | -- | -3.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5.86 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,283.16 | -- | 11,214.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,726.24 | -- | 1,593.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,152.09 | -- | -11,375.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,981.21 | -- | 3,235.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,454.37 | -- | 6,619.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,558.24 | -- | 3,558.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,896.13 | -- | 3,061.74 | -- | |
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