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| 东沣B退(200160) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,407.79 | 49,346.45 | 30,162.32 | 14,085.94 | |
| 收到的税费返还 | 117.54 | 132.69 | 15.16 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,159.36 | 3,298.83 | 5,263.23 | 6.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,684.69 | 52,777.98 | 35,440.70 | 14,092.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,977.15 | 52,281.71 | 36,342.71 | 16,424.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,023.72 | 569.33 | 366.95 | 184.02 | |
| 支付的各项税费 | 3,467.37 | 2,177.96 | 1,451.04 | 797.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,649.44 | 7,565.27 | 1,263.93 | 2,320.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,117.68 | 62,594.27 | 39,424.63 | 19,725.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,432.99 | -9,816.29 | -3,983.92 | -5,633.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,500.00 | 5,020.27 | 3,012.59 | 2,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,317.10 | 5,037.37 | 3,029.69 | 2,017.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 314.98 | 166.34 | 165.04 | 13.44 | |
| 投资所支付的现金 | 3,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,114.98 | 166.34 | 165.04 | 13.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,202.12 | 4,871.03 | 2,864.65 | 2,003.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,002.92 | 260.00 | 260.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,002.92 | 260.00 | 260.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5.15 | 5.15 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 5.15 | 5.15 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,002.92 | 254.85 | 254.85 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.96 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,239.91 | -4,690.41 | -864.42 | -3,629.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,798.15 | 7,798.15 | 7,798.15 | 7,798.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,558.24 | 3,107.74 | 6,933.72 | 4,168.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,323.52 | -- | 1,722.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 422.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 252.82 | -- | 116.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 57.81 | -- | 30.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 228.08 | -- | 79.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,281.85 | -- | -3,475.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 185.52 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -22.91 | -- | -12.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -32,597.36 | -- | -6,757.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,168.23 | -- | 1,968.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,830.32 | -- | 2,344.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,432.99 | -- | -3,983.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,558.24 | -- | 6,933.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,798.15 | -- | 7,798.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,239.91 | -- | -864.42 | -- | |
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