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| 东沣B退(200160) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,075.12 | 1,028.23 | 1,110.15 | 1,132.90 | 24,951.97 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 90.00 | 372.08 | 412.55 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 22.77 | 160.90 | 148.62 | 58.75 | 60.17 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 22.77 | 160.90 | 148.62 | 58.75 | 60.17 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 209.85 | 86.30 | 81.66 | 1,205.93 | 908.11 |
| 其他应收款(合计) | 345.02 | 944.22 | 698.18 | 1,032.90 | 1,058.30 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 1,058.30 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,774.91 | 7,232.87 | 9,279.26 | 11,799.33 | 12,135.74 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 389.18 | 540.26 | 715.12 | 541.14 | 643.99 |
| 流动资产合计 | 11,816.86 | 9,992.79 | 12,122.99 | 16,143.03 | 40,170.82 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 27,353.97 | 28,166.30 | 29,005.01 | 26,076.43 | 26,414.29 |
| 固定资产净额 | 27,353.97 | 28,166.30 | 29,005.01 | -- | 26,414.29 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 4,539.55 | 4,592.13 | 4,644.71 | 4,671.01 | 4,697.30 |
| 开发支出 | -- | 103.18 | -- | 154.21 | 167.37 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 17.08 | 43.41 | 58.74 | 74.76 | 91.58 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 1,349.42 | 603.76 | 334.42 | 3,428.51 | 2,912.69 |
| 非流动资产合计 | 34,857.29 | 35,106.05 | 35,640.14 | 36,002.19 | 35,880.50 |
| 资产总计 | 46,674.15 | 45,098.84 | 47,763.14 | 52,145.22 | 76,051.33 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,414.40 | 574.46 | 613.17 | 605.73 | 607.67 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,414.40 | 574.46 | 613.17 | 605.73 | 607.67 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 5.19 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 56.31 | 58.40 | 121.94 | 44.44 | 82.72 |
| 应交税费 | 128.42 | 75.20 | 47.17 | 97.87 | 63.13 |
| 其他应付款(合计) | 5,612.37 | 5,568.20 | 5,125.44 | 5,107.72 | 5,287.33 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 5,287.33 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,694.95 | 1,432.33 | 1,468.33 | -- | -- |
| 其他流动负债 | 51.28 | 61.36 | 79.22 | 75.65 | 79.79 |
| 流动负债合计 | 10,916.23 | 9,906.55 | 10,384.32 | 8,878.22 | 8,776.98 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,967.37 | 21,976.77 | 22,692.93 | 23,980.94 | 47,654.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 21,967.37 | 21,976.77 | 22,692.93 | 23,980.94 | 47,654.00 |
| 负债合计 | 32,883.61 | 31,883.32 | 33,077.25 | 32,859.16 | 56,430.98 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,909.34 | 62,909.34 | 70,632.00 | 70,632.00 | 70,632.00 |
| 资本公积 | 46,540.82 | 46,540.82 | 46,368.13 | 46,368.13 | 46,368.13 |
| 减：库存股 | -- | -- | 7,549.97 | 7,549.97 | 7,549.97 |
| 其他综合收益 | -36.76 | -36.76 | -36.76 | -36.76 | -36.76 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,679.16 | 7,679.16 | 7,679.16 | 7,679.16 | 7,679.16 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -104,223.87 | -104,862.33 | -103,410.05 | -98,882.16 | -98,563.54 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 12,868.68 | 12,230.22 | 13,682.51 | 18,210.40 | 18,529.01 |
| 少数股东权益 | 921.86 | 985.30 | 1,003.38 | 1,075.66 | 1,091.33 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 13,790.54 | 13,215.52 | 14,685.89 | 19,286.06 | 19,620.34 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 46,674.15 | 45,098.84 | 47,763.14 | 52,145.22 | 76,051.33 |
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