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| 东沣B退(200160) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,630.68 | 3,170.33 | 3,551.33 | 5,807.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1.12 | 6.86 | 1.76 | 1.76 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1.12 | 6.86 | 1.76 | 1.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,109.90 | 22,020.29 | 9,769.00 | 5,134.96 | |
| 其他应收款(合计) | 858.86 | 3,112.29 | 2,820.06 | 3,496.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 858.86 | 3,112.29 | 2,820.06 | 3,496.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,158.56 | 15,715.29 | 16,985.35 | 19,132.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,778.69 | 380.46 | 1,436.73 | 2,580.43 | |
| 流动资产合计 | 29,537.80 | 44,405.52 | 34,564.23 | 36,153.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,633.10 | 1,667.04 | 1,667.04 | 1,667.04 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | 418.44 | 421.06 | |
| 在建工程(合计) | 10,165.08 | 1,016.58 | 954.13 | 471.52 | |
| 在建工程 | 10,165.08 | 1,016.58 | 954.13 | 471.52 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,730.23 | 1,931.35 | 1,742.86 | 1,762.98 | |
| 固定资产净额 | 1,730.23 | 1,931.35 | 1,742.86 | 1,762.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 12.14 | 12.85 | 13.12 | 18.16 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,668.70 | 5,518.35 | 5,628.68 | 5,739.02 | |
| 开发支出 | 1,334.64 | 939.16 | 930.14 | 668.63 | |
| 商誉 | 154.38 | 154.38 | 154.38 | 154.38 | |
| 长期待摊费用 | 26.69 | 13.76 | 12.22 | 17.11 | |
| 递延所得税资产 | -- | 77.56 | 77.56 | 77.56 | |
| 其他非流动资产 | 12,174.32 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 32,899.28 | 11,331.05 | 11,598.58 | 10,997.47 | |
| 资产总计 | 62,437.08 | 55,736.57 | 46,162.81 | 47,151.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 666.88 | 652.47 | 890.39 | 893.91 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 666.88 | -- | 890.39 | 893.91 | |
| 预收款项 | 1,626.93 | 3,389.80 | 3,693.90 | 4,790.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 98.11 | 72.54 | 66.87 | 63.12 | |
| 应交税费 | 92.20 | 22.88 | 28.89 | 112.16 | |
| 其他应付款(合计) | 11,857.02 | 1,899.20 | 2,779.04 | 1,934.69 | |
| 应付利息 | 19.33 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,837.69 | 1,899.20 | 2,779.04 | 1,934.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 14,341.14 | 6,036.89 | 7,459.08 | 7,794.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,171.00 | 9,991.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,171.00 | 9,991.00 | -- | -- | |
| 负债合计 | 24,512.14 | 16,027.89 | 7,459.08 | 7,794.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,632.00 | 70,632.00 | 70,632.00 | 70,632.00 | |
| 资本公积 | 46,368.13 | 46,368.13 | 46,368.13 | 46,368.13 | |
| 减：库存股 | 1,971.86 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,679.16 | 7,679.16 | 7,679.16 | 7,679.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -87,548.02 | -87,795.87 | -88,807.48 | -88,165.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 35,159.40 | 36,883.42 | 35,871.80 | 36,513.50 | |
| 少数股东权益 | 2,765.54 | 2,825.26 | 2,831.93 | 2,843.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 37,924.94 | 39,708.68 | 38,703.73 | 39,356.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 62,437.08 | 55,736.57 | 46,162.81 | 47,151.33 | |
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