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| 东沣B退(200160) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,775.91 | 7,171.21 | 5,505.38 | 4,190.17 | |
| 交易性金融资产 | 830.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15.03 | 10.22 | 1.12 | 0.51 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 15.03 | 10.22 | 1.12 | 0.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 911.71 | 3,172.54 | 6,553.66 | 6,084.86 | |
| 其他应收款(合计) | 1,792.16 | 2,627.92 | 1,286.89 | 1,372.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,792.16 | -- | 1,286.89 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,643.17 | 17,265.80 | 13,834.11 | 13,881.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,582.86 | 3,637.52 | 1,725.78 | 1,216.53 | |
| 流动资产合计 | 30,550.84 | 33,885.20 | 28,906.94 | 26,745.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 26,573.10 | 10,817.91 | 10,483.50 | |
| 在建工程 | -- | -- | 10,817.91 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,623.79 | 1,467.68 | 1,739.81 | 1,631.22 | |
| 固定资产净额 | 30,623.79 | -- | 1,739.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 0.55 | 5.72 | 7.73 | 9.94 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,463.34 | 5,514.68 | 5,566.02 | 5,617.36 | |
| 开发支出 | -- | 2,589.99 | 2,163.04 | 1,718.94 | |
| 商誉 | -- | 154.38 | 154.38 | 154.38 | |
| 长期待摊费用 | 24.65 | 23.65 | 24.43 | 27.02 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 49.69 | 1,901.15 | 18,685.31 | 19,187.28 | |
| 非流动资产合计 | 37,758.37 | 39,863.45 | 40,791.72 | 40,462.74 | |
| 资产总计 | 68,309.21 | 73,748.65 | 69,698.66 | 67,208.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 846.11 | 333.94 | 362.61 | 500.17 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 846.11 | 333.94 | 362.61 | -- | |
| 预收款项 | 15,935.97 | 14,714.32 | 6,015.53 | 628.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 176.77 | 102.54 | 107.87 | 99.59 | |
| 应交税费 | 6.79 | 51.33 | 31.85 | 13.31 | |
| 其他应付款(合计) | 5,345.43 | 7,657.97 | 11,462.71 | 13,185.72 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,345.43 | -- | 11,462.71 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 37.37 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 22,348.44 | 22,860.10 | 17,980.57 | 14,427.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,521.00 | 17,521.00 | 17,221.00 | 17,221.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,521.00 | 17,521.00 | 17,221.00 | 17,221.00 | |
| 负债合计 | 39,869.44 | 40,381.10 | 35,201.57 | 31,648.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,632.00 | 70,632.00 | 70,632.00 | 70,632.00 | |
| 资本公积 | 46,368.13 | 46,368.13 | 46,368.13 | 46,368.13 | |
| 减：库存股 | 2,882.65 | 2,882.65 | 2,882.65 | 2,882.65 | |
| 其他综合收益 | -36.76 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,679.16 | 7,679.16 | 7,679.16 | 7,679.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -94,801.40 | -91,081.57 | -89,989.81 | -88,965.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 26,958.48 | 30,715.07 | 31,806.83 | 32,831.31 | |
| 少数股东权益 | 1,481.29 | 2,652.48 | 2,690.26 | 2,728.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 28,439.77 | 33,367.55 | 34,497.09 | 35,559.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 68,309.21 | 73,748.65 | 69,698.66 | 67,208.20 | |
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