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| 东沣B退(200160) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,297.02 | 13,638.64 | 13,813.52 | 9,283.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7.79 | -- | -- | 64.91 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7.79 | 134.04 | 17.38 | 64.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,825.03 | 36.50 | 47.64 | 119.27 | |
| 其他应收款(合计) | 6,780.55 | -- | -- | 8,752.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,780.55 | 8,839.66 | 8,988.69 | 8,752.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,174.01 | 39,591.65 | 47,845.43 | 59,953.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 33.37 | 33.37 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,917.70 | 2,217.31 | 2,842.82 | 3,313.30 | |
| 流动资产合计 | 58,035.47 | 64,491.17 | 73,555.47 | 81,486.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,278.41 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 102.27 | 233.10 | 233.10 | 2,734.40 | |
| 投资性房地产 | 483.12 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 0.10 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 0.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,498.03 | -- | -- | 938.87 | |
| 固定资产净额 | 1,498.03 | 999.25 | 938.58 | 938.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 4.21 | 9.12 | 11.79 | 10.40 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 107.34 | 629.44 | 632.71 | 635.98 | |
| 开发支出 | 64.16 | 174.75 | 107.01 | 39.22 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 16.00 | 37.33 | 42.63 | 43.25 | |
| 递延所得税资产 | 77.56 | 77.56 | 77.56 | 77.56 | |
| 其他非流动资产 | 9.10 | 520.14 | 520.14 | 520.14 | |
| 非流动资产合计 | 4,640.21 | 5,180.70 | 5,063.52 | 4,999.92 | |
| 资产总计 | 62,675.68 | 69,671.87 | 78,619.00 | 86,486.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,288.93 | -- | -- | 2,601.43 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,288.93 | 2,002.14 | 2,154.09 | 2,601.43 | |
| 预收款项 | 24,391.79 | 29,095.41 | 37,325.57 | 45,474.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 193.77 | 0.04 | 0.04 | -0.48 | |
| 应交税费 | 135.90 | 42.33 | 94.92 | 12.16 | |
| 其他应付款(合计) | 447.69 | -- | -- | 1,249.34 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 447.69 | 1,196.10 | 1,469.00 | 1,249.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 26,458.08 | 32,336.02 | 41,043.62 | 49,337.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 26,458.08 | 32,336.02 | 41,043.62 | 49,337.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,632.00 | 70,632.00 | 70,632.00 | 70,632.00 | |
| 资本公积 | 46,368.13 | 46,368.10 | 46,367.35 | 45,987.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,679.16 | 7,679.16 | 7,679.16 | 7,679.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -88,696.64 | -88,647.08 | -88,892.53 | -88,964.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 35,982.65 | 36,032.17 | 35,785.97 | 35,333.49 | |
| 少数股东权益 | 234.96 | 1,303.68 | 1,789.40 | 1,816.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 36,217.60 | 37,335.85 | 37,575.37 | 37,149.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 62,675.68 | 69,671.87 | 78,619.00 | 86,486.82 | |
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