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| 东沣B退(200160) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,480.52 | 16,953.48 | 16,026.55 | 15,925.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1.76 | -- | -- | 35.97 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1.76 | 8.80 | 8.01 | 35.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18.36 | 3.32 | 10.78 | 1.83 | |
| 其他应收款(合计) | 5,874.02 | -- | -- | 6,733.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,874.02 | 320.55 | 6,807.07 | 6,733.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,465.38 | 37,913.91 | 28,721.83 | 27,047.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 33.37 | 33.37 | 33.37 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,455.95 | 773.65 | 936.87 | 1,041.27 | |
| 流动资产合计 | 40,295.99 | 56,007.07 | 52,544.49 | 50,819.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,667.04 | 2,278.41 | 2,278.41 | 2,278.41 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 102.27 | |
| 投资性房地产 | 423.63 | 434.12 | 477.49 | 480.30 | |
| 在建工程(合计) | 226.72 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 226.72 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 967.44 | -- | -- | 1,497.79 | |
| 固定资产净额 | 967.44 | 1,441.87 | 1,463.44 | 1,497.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1.80 | 2.70 | 1.62 | 2.52 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,170.53 | 103.74 | 105.28 | 106.57 | |
| 开发支出 | 351.36 | 232.38 | 183.18 | 121.20 | |
| 商誉 | 129.47 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 22.00 | 11.45 | 13.00 | 14.55 | |
| 递延所得税资产 | 77.56 | 77.56 | 77.56 | 77.56 | |
| 其他非流动资产 | 1,042.70 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 10,080.25 | 4,582.25 | 4,599.99 | 4,681.19 | |
| 资产总计 | 50,376.24 | 60,589.32 | 57,144.47 | 55,500.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,548.78 | -- | -- | 902.25 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,548.78 | 2,149.10 | 2,077.43 | 902.25 | |
| 预收款项 | 6,416.57 | 22,096.00 | 18,814.35 | 17,671.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 220.17 | 27.98 | 22.13 | 21.00 | |
| 应交税费 | 1,317.11 | 34.53 | 40.37 | 64.37 | |
| 其他应付款(合计) | 2,595.22 | -- | -- | 572.79 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,595.22 | 718.81 | 620.17 | 572.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 12,097.85 | 25,026.42 | 21,574.45 | 19,231.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 12,097.85 | 25,026.42 | 21,574.45 | 19,231.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,632.00 | 70,632.00 | 70,632.00 | 70,632.00 | |
| 资本公积 | 46,368.13 | 46,368.13 | 46,368.13 | 46,368.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,679.16 | 7,679.16 | 7,679.16 | 7,679.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -88,286.41 | -89,112.93 | -89,109.26 | -88,639.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 36,392.88 | 35,566.36 | 35,570.03 | 36,040.05 | |
| 少数股东权益 | 1,885.52 | -3.45 | -- | 228.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 38,278.40 | 35,562.91 | 35,570.03 | 36,268.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 50,376.24 | 60,589.32 | 57,144.47 | 55,500.56 | |
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