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| 东沣B退(200160) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,670.92 | 5,151.79 | 1,177.60 | 2,230.53 | |
| 交易性金融资产 | 150.00 | 360.00 | 20.00 | 510.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 0.57 | 11.98 | 11.98 | 21.77 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 0.57 | 11.98 | 11.98 | 21.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,015.32 | 904.28 | 995.46 | 964.21 | |
| 其他应收款(合计) | 869.39 | 1,126.93 | 1,270.84 | 1,688.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 869.39 | -- | 1,270.84 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,410.53 | 22,137.09 | 20,883.50 | 20,339.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,866.48 | 3,510.25 | 3,819.22 | 4,707.11 | |
| 流动资产合计 | 20,983.19 | 33,202.33 | 28,178.61 | 30,461.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 128.47 | 86.63 | 57.28 | |
| 在建工程 | -- | -- | 86.63 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,967.53 | 29,389.59 | 29,788.83 | 30,369.14 | |
| 固定资产净额 | 28,967.53 | -- | 29,788.83 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,257.98 | 5,309.32 | 5,360.66 | 5,412.00 | |
| 开发支出 | -- | 847.09 | 553.67 | 256.04 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 202.24 | 221.65 | 105.49 | 94.79 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 1,802.73 | 1,623.13 | 555.62 | 405.96 | |
| 非流动资产合计 | 37,827.37 | 39,116.15 | 38,047.81 | 38,192.11 | |
| 资产总计 | 58,810.56 | 72,318.48 | 66,226.41 | 68,653.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 812.81 | 855.47 | 850.42 | 778.07 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 812.81 | 855.47 | 850.42 | 778.07 | |
| 预收款项 | -- | 19,555.71 | 31.60 | 15,723.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 83.77 | 95.75 | 98.26 | 105.38 | |
| 应交税费 | 4.98 | 202.79 | 133.33 | 67.01 | |
| 其他应付款(合计) | 5,822.28 | 6,079.36 | 6,717.15 | 6,224.52 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,822.28 | -- | 6,717.15 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50.90 | 37.37 | 37.37 | 37.37 | |
| 其他流动负债 | 119.90 | -- | 1,526.35 | -- | |
| 流动负债合计 | 11,073.02 | 26,826.45 | 26,390.19 | 22,935.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,627.00 | 26,000.00 | 19,100.00 | 19,021.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,627.00 | 26,000.00 | 19,100.00 | 19,021.00 | |
| 负债合计 | 36,700.02 | 52,826.45 | 45,490.19 | 41,956.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,632.00 | 70,632.00 | 70,632.00 | 70,632.00 | |
| 资本公积 | 46,368.13 | 46,368.13 | 46,368.13 | 46,368.13 | |
| 减：库存股 | 7,549.97 | 7,549.97 | 7,549.97 | 3,409.36 | |
| 其他综合收益 | -36.76 | -36.76 | -36.76 | -36.76 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,679.16 | 7,679.16 | 7,679.16 | 7,679.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -95,897.62 | -98,984.94 | -97,787.73 | -96,002.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 21,194.93 | 18,107.62 | 19,304.83 | 25,230.20 | |
| 少数股东权益 | 915.61 | 1,384.41 | 1,431.40 | 1,466.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 22,110.54 | 19,492.02 | 20,736.22 | 26,696.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 58,810.56 | 72,318.48 | 66,226.41 | 68,653.44 | |
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