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| 东沣B退(200160) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,074.45 | 2,012.92 | 2,720.77 | 1,728.48 | |
| 交易性金融资产 | 724.55 | 30.00 | 130.00 | 420.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 108.31 | 11.14 | 17.53 | 21.94 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 108.31 | 11.14 | 17.53 | 21.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 716.28 | 228.71 | 641.00 | 707.31 | |
| 其他应收款(合计) | 734.62 | 205.02 | 1,265.52 | 874.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 1,265.52 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,542.52 | 13,763.85 | 13,801.56 | 14,221.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,004.04 | 1,197.14 | 1,311.48 | 1,511.34 | |
| 流动资产合计 | 16,904.77 | 17,448.79 | 19,887.86 | 19,485.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,175.60 | 27,560.06 | 27,982.43 | 28,681.01 | |
| 固定资产净额 | -- | -- | 27,982.43 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 0.92 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,749.88 | 4,776.17 | 5,155.30 | 5,206.64 | |
| 开发支出 | -- | 581.37 | 448.14 | 254.33 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 126.30 | 144.12 | 163.44 | 182.84 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 2,909.19 | 2,922.16 | 2,823.32 | 2,270.91 | |
| 非流动资产合计 | 36,558.23 | 37,580.79 | 38,169.52 | 38,192.62 | |
| 资产总计 | 53,463.00 | 55,029.57 | 58,057.38 | 57,678.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 890.35 | 1,044.54 | 856.95 | 807.86 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 890.35 | 1,044.54 | 856.95 | 807.86 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 16.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 68.04 | 68.14 | 73.91 | 79.89 | |
| 应交税费 | 40.26 | 89.62 | 77.36 | 61.88 | |
| 其他应付款(合计) | 4,923.19 | 4,502.55 | 5,634.16 | 5,846.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 5,634.16 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 45.90 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 66.10 | 53.52 | 103.48 | -- | |
| 流动负债合计 | 8,541.05 | 7,952.95 | 10,336.09 | 10,966.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,427.00 | 24,727.00 | 25,027.00 | 25,327.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 24,427.00 | 24,727.00 | 25,027.00 | 25,327.00 | |
| 负债合计 | 32,968.05 | 32,679.95 | 35,363.09 | 36,293.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,632.00 | 70,632.00 | 70,632.00 | 70,632.00 | |
| 资本公积 | 46,368.13 | 46,368.13 | 46,368.13 | 46,368.13 | |
| 减：库存股 | 7,549.97 | 7,549.97 | 7,549.97 | 7,549.97 | |
| 其他综合收益 | -36.76 | -36.76 | -36.76 | -36.76 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,679.16 | 7,679.16 | 7,679.16 | 7,679.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -97,709.17 | -96,144.98 | -95,816.88 | -96,585.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 19,383.39 | 20,947.57 | 21,275.67 | 20,507.54 | |
| 少数股东权益 | 1,111.57 | 1,402.05 | 1,418.61 | 876.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 20,494.95 | 22,349.62 | 22,694.28 | 21,384.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 53,463.00 | 55,029.57 | 58,057.38 | 57,678.27 | |
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