报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,508.54 | 7,462.26 | 4,582.65 | 2,440.65 |
收到的税费返还 | 143.24 | 142.33 | 142.33 | 0.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 582.70 | 251.40 | 154.54 | 92.65 |
经营活动现金流入小计 | 10,234.48 | 7,855.99 | 4,879.52 | 2,533.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,583.09 | 2,849.03 | 1,595.69 | 900.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,698.81 | 1,314.22 | 877.83 | 467.09 |
支付的各项税费 | 777.52 | 528.97 | 347.83 | 180.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,121.69 | 1,593.77 | 885.99 | 470.92 |
经营活动现金流出小计 | 8,181.11 | 6,285.99 | 3,707.33 | 2,019.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,053.37 | 1,570.00 | 1,172.19 | 513.76 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 2,296.45 | 2,015.00 | 1,495.00 | 1,091.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.07 | 4.07 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,300.53 | 2,019.07 | 1,495.00 | 1,091.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 711.57 | 211.57 | 203.29 | 203.29 |
投资所支付的现金 | 1,663.71 | 1,663.71 | 1,183.71 | 655.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,375.27 | 1,875.27 | 1,387.00 | 858.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -74.74 | 143.80 | 108.00 | 232.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 24,827.00 | 24,327.00 | 23,827.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 915.34 | 697.45 | 410.00 | 230.00 |
筹资活动现金流入小计 | 25,742.34 | 25,024.45 | 24,237.00 | 230.00 |
偿还债务支付的现金 | 25,128.74 | 24,773.06 | 600.00 | 300.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,722.34 | 1,340.86 | 907.03 | 450.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 770.87 | 567.35 | 133.30 | 30.15 |
筹资活动现金流出小计 | 27,621.95 | 26,681.27 | 1,640.33 | 780.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,879.61 | -1,656.82 | 22,596.67 | -550.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.15 | 1.47 | 0.66 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 100.17 | 58.45 | 23,877.51 | 195.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 892.86 | 1,074.45 | 1,074.45 | 892.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 993.03 | 1,132.90 | 24,951.97 | 1,088.37 |
附注 |
净利润 | -5,809.07 | -- | -874.61 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,413.54 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,512.70 | -- | 767.75 | -- |
无形资产摊销 | 105.16 | -- | 52.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | 67.57 | -- | 34.72 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.39 | -- | -12.01 | -- |
固定资产报废损失 | -1.26 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,711.29 | -- | 610.81 | -- |
投资损失 | -3.31 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -150.28 | -- | 406.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | 514.90 | -- | -107.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | 299.75 | -- | 293.49 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,053.37 | -- | 1,172.19 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 993.03 | -- | 24,951.97 | -- |
现金的期初余额 | 892.86 | -- | 1,074.45 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 100.17 | -- | 23,877.51 | -- |