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| 东沣B退(200160) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,365.31 | 16,573.66 | 13,765.07 | 7,149.05 | |
| 收到的税费返还 | 286.99 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,106.17 | 1,136.15 | 805.58 | 261.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,758.47 | 17,709.82 | 14,570.66 | 7,410.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,632.07 | 3,778.13 | 3,033.91 | 2,733.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,948.18 | 1,632.48 | 1,097.36 | 405.63 | |
| 支付的各项税费 | 1,517.16 | 1,381.56 | 1,053.63 | 272.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,212.62 | 2,842.70 | 1,700.25 | 927.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,310.03 | 9,634.88 | 6,885.16 | 4,339.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,448.44 | 8,074.94 | 7,685.50 | 3,070.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,519.61 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -287.72 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,231.89 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 207.87 | 283.77 | 199.50 | 110.85 | |
| 投资所支付的现金 | 2,980.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,187.87 | 2,783.77 | 2,699.50 | 2,610.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -955.98 | -2,783.77 | -2,699.50 | -2,610.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 75.33 | 75.33 | 75.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 75.33 | 75.33 | 75.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 302.39 | 742.61 | 162.67 | 48.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 302.39 | 742.61 | 162.67 | 48.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -302.39 | -667.28 | -87.34 | 26.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.64 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,242.72 | 4,623.88 | 4,898.66 | 486.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,454.37 | 8,454.37 | 8,454.37 | 8,454.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,697.08 | 13,078.25 | 13,353.03 | 8,941.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -296.62 | -- | 94.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 743.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 276.28 | -- | 46.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15.44 | -- | 6.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.91 | -- | 9.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -477.72 | -- | 7.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -52.64 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2.90 | -- | 1.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 25,687.78 | -- | 14,078.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,218.12 | -- | -112.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,678.88 | -- | -6,445.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,448.44 | -- | 7,685.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,697.08 | -- | 13,353.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,454.37 | -- | 8,454.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,242.72 | -- | 4,898.66 | -- | |
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