| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,813.53 | 6,558.98 | 4,401.25 | 764.77 |
| 收到的税费返还 | 1,800.55 | 1,456.81 | 5.76 | 5.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,951.95 | 5,037.33 | 1,638.38 | 153.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,566.02 | 13,053.13 | 6,045.39 | 923.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,387.02 | 5,849.47 | 3,042.16 | 1,629.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,229.73 | 1,550.51 | 1,078.66 | 611.63 |
| 支付的各项税费 | 671.11 | 290.45 | 173.59 | 88.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,290.28 | 5,616.99 | 968.85 | 608.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,578.15 | 13,307.42 | 5,263.25 | 2,937.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,012.13 | -254.29 | 782.14 | -2,013.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 11,761.00 | 9,350.00 | 3,700.00 | 590.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.33 | 11.30 | 9.53 | 4.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,777.33 | 9,361.30 | 3,709.53 | 594.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 162.25 | 139.79 | 107.01 | 465.52 |
| 投资所支付的现金 | 11,081.00 | 8,880.00 | 2,890.00 | 470.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,243.25 | 9,019.79 | 2,997.01 | 935.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 534.08 | 341.50 | 712.52 | -340.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,079.00 | 28,079.00 | 2,079.00 | 1,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,793.90 | 5,920.00 | 5,470.00 | 1,160.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,872.90 | 33,999.00 | 7,549.00 | 2,660.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,973.00 | 19,600.00 | 500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,664.83 | 1,517.19 | 935.16 | 314.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,856.67 | 10,613.88 | 9,220.98 | 943.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,494.49 | 31,731.07 | 10,656.14 | 1,257.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,378.40 | 2,267.93 | -3,107.14 | 1,402.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -99.44 | 2,355.34 | -1,612.28 | -952.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,571.82 | 2,586.88 | 2,586.88 | 2,986.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,472.38 | 4,942.22 | 974.60 | 2,034.66 |
| 附注 |
| 净利润 | -1,661.90 | -- | -3,036.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 160.47 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,761.35 | -- | 876.12 | -- |
| 无形资产摊销 | 205.36 | -- | 102.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 47.66 | -- | 11.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.15 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,813.29 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -16.33 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 5,232.65 | -- | -1,240.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,071.16 | -- | 440.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -10,627.99 | -- | 3,627.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,012.13 | -- | 782.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,472.38 | -- | 974.60 | -- |
| 现金的期初余额 | 2,571.82 | -- | 2,586.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -99.44 | -- | -1,612.28 | -- |
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