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| 东沣B退(200160) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,763.49 | 6,342.16 | 4,964.89 | 2,257.34 | |
| 收到的税费返还 | 701.21 | 700.83 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,384.48 | 1,306.25 | 948.74 | 576.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,849.18 | 8,349.24 | 5,913.64 | 2,833.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,614.56 | 9,385.85 | 265.79 | -1,354.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,635.74 | 1,110.14 | 804.50 | 489.34 | |
| 支付的各项税费 | 873.40 | 725.09 | 554.21 | 313.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,180.64 | 1,985.84 | 1,420.41 | 678.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,304.34 | 13,206.92 | 3,044.91 | 127.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,455.16 | -4,857.68 | 2,868.73 | 2,705.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 249.08 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,702.54 | 8,702.54 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,451.62 | 8,702.54 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,354.94 | 188.40 | 139.19 | 77.21 | |
| 投资所支付的现金 | 13,003.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,739.94 | 188.40 | 139.19 | 77.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,711.68 | 8,514.14 | -139.19 | -77.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 960.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 960.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 960.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69.85 | 67.55 | 66.38 | 12.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69.85 | 67.55 | 66.38 | 12.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 890.15 | -67.55 | -66.38 | -12.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.02 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,886.34 | 3,588.91 | 2,663.16 | 2,616.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,697.08 | 12,697.08 | 12,697.08 | 12,697.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,810.74 | 16,286.00 | 15,360.24 | 15,313.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 403.62 | -- | -320.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 647.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 175.18 | -- | 52.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 74.73 | -- | 3.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.39 | -- | 8.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,631.40 | -- | -2.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -150.19 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,731.52 | -- | 5,452.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 634.14 | -- | 1,762.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,360.24 | -- | -4,086.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,455.16 | -- | 2,868.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,810.74 | -- | 15,360.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,697.08 | -- | 12,697.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,886.34 | -- | 2,663.16 | -- | |
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