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| 东沣B退(200160) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,446.10 | 5,449.64 | 4,133.07 | 2,832.05 | |
| 收到的税费返还 | 810.17 | 808.67 | 1.94 | 1.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,613.12 | 5,012.75 | 4,548.01 | 1,603.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,869.39 | 11,271.05 | 8,683.03 | 4,437.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,372.81 | 1,095.70 | 239.32 | 198.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,669.72 | 1,582.88 | 1,113.56 | 641.18 | |
| 支付的各项税费 | 3,284.89 | 3,017.06 | 2,891.21 | 1,810.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85.36 | 3,084.88 | 1,046.42 | 399.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,412.78 | 8,780.52 | 5,290.50 | 3,050.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,456.60 | 2,490.53 | 3,392.53 | 1,387.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,123.00 | 1,684.14 | 890.00 | 800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 68.09 | 1,742.40 | 4.75 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,816.00 | 2,925.40 | 2,925.40 | 2,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,732.81 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,739.90 | 6,351.94 | 3,820.15 | 2,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,184.74 | 23,733.99 | 11,830.10 | 6,521.75 | |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -660.47 | -661.29 | -661.29 | -661.29 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,674.27 | 23,072.69 | 11,168.81 | 5,860.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,934.37 | -16,720.76 | -7,348.66 | -3,060.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,171.00 | 9,991.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 354.41 | 255.86 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,171.00 | 10,345.41 | 255.86 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 207.79 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,971.86 | 60.38 | 53.48 | 21.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,179.65 | 60.38 | 53.48 | 21.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,991.35 | 10,285.03 | 202.38 | -21.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.97 | 28.28 | 26.60 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,459.45 | -3,916.91 | -3,727.15 | -1,694.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,810.74 | 6,810.74 | 6,810.74 | 6,810.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,351.29 | 2,893.83 | 3,083.59 | 5,116.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 655.72 | -- | -537.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 44.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 226.15 | -- | 83.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 197.01 | -- | 192.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.74 | -- | 9.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -452.62 | -- | 1.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,964.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 77.56 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,306.83 | -- | 6,480.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,898.31 | -- | 2,724.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,243.29 | -- | -5,561.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,456.60 | -- | 3,392.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,351.29 | -- | 3,083.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,810.74 | -- | 6,810.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,459.45 | -- | -3,727.15 | -- | |
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