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回天新材(300041) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,350.40 | 7,486.28 | 8,027.31 | 15,604.87 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | 29,416.91 | -- | |
应收票据 | 3,024.31 | 3,439.07 | 3,401.46 | 3,027.21 | |
应收账款 | 29,610.41 | 29,527.94 | 26,015.45 | 22,987.07 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 5,834.59 | 7,547.46 | 7,986.97 | 4,845.38 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | 1,680.88 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,171.39 | 1,524.67 | 1,680.88 | 1,692.11 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 19,772.42 | 15,428.96 | 15,081.85 | 15,535.98 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 386.94 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 71,150.45 | 64,954.38 | 62,193.92 | 63,692.60 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 1,809.15 | 1,828.58 | 1,848.00 | 1,867.42 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 5,869.92 | 5,029.11 | 4,135.90 | 3,279.56 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 42,142.48 | 40,761.43 | 40,191.22 | 40,501.69 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 11,665.68 | 8,808.49 | 8,847.84 | 8,897.47 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 26.00 | 32.50 | 39.00 | 45.50 | |
递延所得税资产 | 719.76 | 488.61 | 439.94 | 459.22 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 62,232.99 | 56,948.71 | 55,501.90 | 55,050.87 | |
资产总计 | 133,383.44 | 121,903.09 | 117,695.82 | 118,743.47 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,500.00 | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | 7,693.15 | -- | |
应付票据 | 3,720.88 | -- | -- | 400.00 | |
应付账款 | 11,111.21 | 8,770.91 | 7,693.15 | 8,443.93 | |
预收款项 | 1,401.93 | 2,679.07 | 2,163.96 | 2,213.47 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 670.39 | 611.17 | 657.12 | 659.88 | |
应交税费 | 314.34 | 1,943.41 | 922.55 | 1,294.50 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | 2,122.29 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,396.14 | 1,778.15 | 2,122.29 | 865.27 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 24,114.90 | 15,782.71 | 13,559.07 | 13,877.06 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 3,111.47 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 3,268.29 | 3,387.65 | 4,025.74 | |
非流动负债合计 | 3,111.47 | 3,268.29 | 3,387.65 | 4,025.74 | |
负债合计 | 27,226.37 | 19,051.00 | 16,946.73 | 17,902.80 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,895.49 | 16,895.49 | 16,895.49 | 16,895.49 | |
资本公积 | 46,697.82 | 46,697.82 | 46,697.82 | 46,697.82 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,058.92 | 7,401.21 | 7,401.21 | 7,401.21 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 34,400.36 | 31,752.20 | 29,648.98 | 29,741.20 | |
归属于母公司股东权益合计 | 106,052.59 | 102,746.72 | 100,643.50 | 100,735.72 | |
少数股东权益 | 104.48 | 105.38 | 105.59 | 104.95 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 106,157.07 | 102,852.10 | 100,749.09 | 100,840.67 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 133,383.44 | 121,903.09 | 117,695.82 | 118,743.47 |
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