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| 回天新材(300041) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,637.50 | 29,463.73 | 27,493.96 | 49,766.07 | |
| 交易性金融资产 | 1,150.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 54,740.82 | 89,173.97 | 84,056.97 | 78,048.28 | |
| 应收票据 | -- | 29,168.70 | 28,814.56 | 24,163.87 | |
| 应收账款 | 54,740.82 | 60,005.27 | 55,242.41 | 53,884.42 | |
| 应收款项融资 | 31,519.53 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,742.84 | 2,584.61 | 1,926.79 | 2,319.28 | |
| 其他应收款(合计) | 1,255.65 | 1,639.58 | 1,613.80 | 1,873.51 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,255.65 | -- | 1,613.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,249.05 | 23,467.23 | 20,814.39 | 21,343.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 176.32 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,765.52 | 1,512.70 | 1,105.87 | 999.50 | |
| 流动资产合计 | 158,237.24 | 147,841.83 | 137,011.80 | 154,349.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 893.67 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,518.46 | 469.10 | 469.10 | 450.00 | |
| 投资性房地产 | 2,433.40 | 2,466.73 | 2,500.08 | 2,533.42 | |
| 在建工程(合计) | 11,304.06 | 12,437.18 | 9,517.13 | 5,573.20 | |
| 在建工程 | 11,304.06 | -- | 9,517.13 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 60,694.70 | 55,852.32 | 56,232.10 | 57,206.08 | |
| 固定资产净额 | 60,694.70 | -- | 56,232.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,656.21 | 17,757.97 | 17,796.33 | 17,910.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | |
| 长期待摊费用 | 134.92 | 70.36 | 79.01 | 87.66 | |
| 递延所得税资产 | 1,602.04 | 1,507.40 | 1,439.17 | 1,546.31 | |
| 其他非流动资产 | 3,512.05 | 3,071.53 | 3,734.02 | 3,547.43 | |
| 非流动资产合计 | 110,250.06 | 105,133.15 | 103,267.49 | 100,355.03 | |
| 资产总计 | 268,487.30 | 252,974.97 | 240,279.29 | 254,704.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,500.00 | 27,500.00 | 24,500.00 | 32,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 58,784.23 | 48,913.03 | 35,238.32 | 33,528.61 | |
| 应付票据 | 35,921.94 | 20,518.32 | 12,941.41 | -- | |
| 应付账款 | 22,862.29 | 28,394.71 | 22,296.91 | -- | |
| 预收款项 | 1,002.86 | 1,671.54 | 1,749.39 | 1,980.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,269.99 | 1,418.27 | 325.72 | 373.52 | |
| 应交税费 | 1,955.89 | 1,968.55 | 2,094.48 | 2,300.66 | |
| 其他应付款(合计) | 1,971.78 | 2,100.43 | 1,929.45 | 1,738.06 | |
| 应付利息 | 36.75 | 34.04 | -- | 54.54 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,935.03 | -- | 1,929.45 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,110.88 | 1,206.10 | 535.22 | 290.19 | |
| 流动负债合计 | 97,595.63 | 84,777.93 | 66,372.59 | 72,711.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11.23 | 11.82 | 11.82 | 11.82 | |
| 长期递延收益 | 3,104.59 | 1,499.86 | 1,495.26 | 1,606.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,115.82 | 1,511.68 | 1,507.08 | 1,618.53 | |
| 负债合计 | 100,711.45 | 86,289.61 | 67,879.67 | 74,330.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,571.24 | 42,571.24 | 42,571.24 | 42,571.24 | |
| 资本公积 | 85,541.62 | 85,541.62 | 85,541.62 | 85,541.62 | |
| 减：库存股 | 20,008.31 | 20,008.31 | 9,964.06 | 3,106.00 | |
| 其他综合收益 | 2.20 | 6.31 | 1.42 | 3.55 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,293.25 | 11,700.31 | 11,700.31 | 11,700.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,256.81 | 46,753.69 | 42,428.33 | 43,542.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 167,656.81 | 166,564.87 | 172,278.87 | 180,253.53 | |
| 少数股东权益 | 119.04 | 120.50 | 120.75 | 121.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 167,775.85 | 166,685.37 | 172,399.62 | 180,374.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 268,487.30 | 252,974.97 | 240,279.29 | 254,704.84 | |
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